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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 3 571.00 | 1 118.00 | 4 689.00 |
AH Fonds commercial | 155 913.00 | | 155 913.00 | 155 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 161.00 | 81 454.00 | 1 708.00 | 83 161.00 |
AN Terrains | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
AP Constructions | 5 267 309.00 | 1 651 641.00 | 3 615 669.00 | 5 267 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 384.00 | 895 965.00 | 64 419.00 | 960 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826 892.00 | 1 037 305.00 | 789 587.00 | 1 826 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 116.00 | | 284 116.00 | 284 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 202 260.00 | 3 673 747.00 | 5 528 514.00 | 9 202 260.00 |
BT Marchandises | 6 470 627.00 | | 6 470 627.00 | 6 470 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 926 186.00 | 305 385.00 | 3 620 800.00 | 3 926 186.00 |
BZ Autres créances | 435 441.00 | | 435 441.00 | 435 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CF Disponibilités | 1 204 541.00 | | 1 204 541.00 | 1 204 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 872.00 | | 134 872.00 | 134 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 196 883.00 | 305 385.00 | 11 891 497.00 | 12 196 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 399 143.00 | 3 979 132.00 | 17 420 011.00 | 21 399 143.00 |
CU Autres participations | 451 166.00 | 3 811.00 | 447 355.00 | 451 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 800.00 | 534 800.00 | | 534 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 673.00 | 718 673.00 | | 718 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 498 577.00 | 1 589 836.00 | | 2 498 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 014.00 | 908 741.00 | | 478 014.00 |
DK Provisions réglementées | 244 391.00 | 267 305.00 | | 244 391.00 |
DL TOTAL (I) | 4 514 455.00 | 4 059 354.00 | | 4 514 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 939 559.00 | 7 621 505.00 | | 9 939 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 948.00 | 28 028.00 | | 24 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 074.00 | 481 172.00 | | 475 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 591.00 | 3 054 298.00 | | 2 081 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 384.00 | 587 603.00 | | 384 384.00 |
EA Autres dettes | | 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 905 556.00 | 11 773 118.00 | | 12 905 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 420 011.00 | 15 832 472.00 | | 17 420 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 519 359.00 | 8 584 729.00 | | 3 519 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 468 961.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 898 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 217 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 116 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 256 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 116 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 939 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 458 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 551.00 | 93 497.00 | | 200 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 359 616.00 | 25 209 221.00 | | 28 359 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 881 602.00 | 24 300 480.00 | | 27 881 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 014.00 | 908 741.00 | | 478 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 469 998.00 | | 1 835 312.00 | 7 469 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 042.00 | 735 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 049.00 | 9 202 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 006.00 | 8 223 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 764.00 | | | 243 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 762 026.00 | | 1 551 196.00 | 6 762 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 208.00 | | 284 116.00 | 464 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 886.00 | 426 501.00 | 57 452.00 | 3 300 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 168.00 | 1 857.00 | | 83 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217 718.00 | 424 644.00 | 57 452.00 | 3 217 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 267 305.00 | 22 914.00 | 244 391.00 | 267 305.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 195.00 | | 40 852.00 | 57 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 284 116.00 | 284 116.00 | | 284 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 926 186.00 | 3 926 186.00 | | 3 926 186.00 |
VP Divers | 435 441.00 | 435 441.00 | | 435 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 872.00 | 134 872.00 | | 134 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 780 615.00 | 4 780 615.00 | | 4 780 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 964 507.00 | 6 340 082.00 | 1 873 088.00 | 9 964 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 38.00 | | 34.00 |