| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070 753.00 | 4 058 231.00 | 12 522.00 | 4 070 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 901.00 | 27 190.00 | 18 711.00 | 45 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 974.00 | 649 101.00 | 74 873.00 | 723 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883 894.00 | 4 777 788.00 | 106 106.00 | 4 883 894.00 |
BT Marchandises | 83 468.00 | 62 601.00 | 20 867.00 | 83 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 822.00 | | 138 822.00 | 138 822.00 |
BZ Autres créances | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 612.00 | | 130 612.00 | 130 612.00 |
CF Disponibilités | 266 593.00 | | 266 593.00 | 266 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 615.00 | 62 601.00 | 572 014.00 | 634 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 508.00 | 4 840 389.00 | 678 120.00 | 5 518 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 122.00 | -3 195.00 | | -2 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 940.00 | 1 076.00 | | 59 940.00 |
DL TOTAL (I) | 66 203.00 | 6 263.00 | | 66 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 253.00 | 13 636.00 | | 27 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 423.00 | 48 950.00 | | 46 423.00 |
EA Autres dettes | 536 398.00 | 470 998.00 | | 536 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 917.00 | 535 427.00 | | 611 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 120.00 | 541 689.00 | | 678 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 917.00 | 535 427.00 | | 611 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 126.00 | | 142 126.00 | 142 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 126.00 | | 142 126.00 | 142 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 792.00 | |
GE Autres charges | | | 110 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 317 424.00 | 361 663.00 | | 317 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 514.00 | 79 524.00 | | 110 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 059.00 | 60 281.00 | | 9 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 059.00 | 60 281.00 | | 9 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 702.00 | 11 673.00 | | 319 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 702.00 | 11 673.00 | | 319 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 643.00 | 48 608.00 | | -310 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 415.00 | 604 927.00 | | 914 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 475.00 | 603 851.00 | | 854 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 940.00 | 1 076.00 | | 59 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 854 249.00 | | 67 825.00 | 4 854 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 181.00 | 4 883 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 982.00 | 4 116 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 199.00 | 767 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 072 093.00 | | 60 543.00 | 4 072 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 156.00 | | 7 282.00 | 782 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 724 675.00 | 64 104.00 | 38 181.00 | 4 724 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 028 335.00 | 45 877.00 | 15 982.00 | 4 028 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 339.00 | 18 226.00 | 22 199.00 | 696 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 237.00 | 27 190.00 | 8 237.00 | 8 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 516.00 | 62 601.00 | 62 516.00 | 62 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 005.00 | | 317 005.00 | 317 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 758.00 | 89 792.00 | 387 758.00 | 387 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 758.00 | 89 792.00 | 387 758.00 | 387 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 792.00 | 387 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 398.00 | 536 398.00 | | 536 398.00 |
UX Autres créances clients | 138 822.00 | 138 822.00 | | 138 822.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 614.00 | 66 141.00 | | 6 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 941.00 | 153 941.00 | | 153 941.00 |
VW T.V.A. | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 917.00 | 611 917.00 | | 611 917.00 |