| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 26.00 | 2 316.00 | 2 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 736.00 | 60 382.00 | 7 355.00 | 67 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 876.00 | 139 565.00 | 19 311.00 | 158 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 781 245.00 | 301 993.00 | 4 479 252.00 | 4 781 245.00 |
BZ Autres créances | 5 650 741.00 | 7 879.00 | 5 642 862.00 | 5 650 741.00 |
CF Disponibilités | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 475 134.00 | 309 872.00 | 10 165 262.00 | 10 475 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 634 011.00 | 449 437.00 | 10 184 573.00 | 10 634 011.00 |
CU Autres participations | 23 172.00 | 22 867.00 | 305.00 | 23 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 557 750.00 | | | 1 557 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 551.00 | | | 233 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 301.00 | | | 3 111 301.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 263.00 | | | 114 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056 367.00 | | | 1 056 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471 126.00 | | | 4 471 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 689.00 | | | 918 689.00 |
EA Autres dettes | 158 984.00 | | | 158 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 753 272.00 | | | 6 753 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 184 573.00 | | | 10 184 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 753 272.00 | | | 6 753 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 263.00 | | | 114 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 855 899.00 | | 15 855 899.00 | 15 855 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 855 899.00 | | 15 855 899.00 | 15 855 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 168 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 457 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 496 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 993.00 | |
GE Autres charges | | | 144 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 318 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 245.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 633.00 | | | 123 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 384.00 | | | 222 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 634.00 | | | 223 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 966.00 | | | 182 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 655 585.00 | | | 16 655 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 422 034.00 | | | 16 422 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 551.00 | | | 233 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 416.00 | | 11 262.00 | 150 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 802.00 | 32 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 802.00 | 158 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | 2 342.00 | 2 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 825.00 | | 3 356.00 | 117 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 746.00 | | 5 564.00 | 29 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 484.00 | 4 214.00 | | 112 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 26.00 | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 638.00 | 4 188.00 | | 109 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 960.00 | | 219 960.00 | 539 960.00 |
6T Sur comptes clients | 144 704.00 | 301 993.00 | 144 699.00 | 144 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 451.00 | 301 993.00 | 144 699.00 | 175 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 411.00 | 301 993.00 | 364 659.00 | 715 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 993.00 | 184 699.00 | |
UG ‐ Financières | | | 179 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471 126.00 | 4 471 126.00 | | 4 471 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 676.00 | 303 676.00 | | 303 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 984.00 | 158 984.00 | | 158 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
UX Autres créances clients | 4 459 688.00 | 4 459 688.00 | | 4 459 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 557.00 | 321 557.00 | | 321 557.00 |
VB T. V. A. | 913 867.00 | 913 867.00 | | 913 867.00 |
VC Groupe et associés | 4 606 408.00 | 4 606 408.00 | | 4 606 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 263.00 | 114 263.00 | | 114 263.00 |
VI Groupe et associés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 929.00 | 82 929.00 | | 82 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 087.00 | 128 087.00 | | 128 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 443 392.00 | 10 434 057.00 | 9 335.00 | 10 443 392.00 |
VW T.V.A. | 473 951.00 | 473 951.00 | | 473 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 696 905.00 | 5 696 905.00 | | 5 696 905.00 |