| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811 224.00 | 802 145.00 | 9 079.00 | 811 224.00 |
AH Fonds commercial | 725 075.00 | 68 357.00 | 656 718.00 | 725 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 387.00 | 122 266.00 | 7 122.00 | 129 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 930 920.00 | 2 662 623.00 | 1 268 297.00 | 3 930 920.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
BF Prêts | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 403.00 | | 115 403.00 | 115 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 584 081.00 | 8 035 734.00 | 6 548 347.00 | 14 584 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 882 587.00 | 220 437.00 | 71 662 150.00 | 71 882 587.00 |
BZ Autres créances | 514 297 301.00 | 115 107.00 | 514 182 194.00 | 514 297 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091 160.00 | | 1 091 160.00 | 1 091 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 275 510.00 | 335 544.00 | 586 939 966.00 | 587 275 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 866 444.00 | 8 371 278.00 | 593 495 166.00 | 601 866 444.00 |
CU Autres participations | 7 813 516.00 | 4 380 343.00 | 3 433 173.00 | 7 813 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 313 456.00 | 5 313 456.00 | | 5 313 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026 574.00 | 2 026 574.00 | | 2 026 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 346.00 | 531 346.00 | | 531 346.00 |
DH Report à nouveau | -5 331 388.00 | 3 246.00 | | -5 331 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 036 916.00 | -5 334 634.00 | | -15 036 916.00 |
DK Provisions réglementées | 118 800.00 | 117 233.00 | | 118 800.00 |
DL TOTAL (I) | -12 378 130.00 | 2 657 219.00 | | -12 378 130.00 |
DP Provisions pour risques | 527 353.00 | 1 189 503.00 | | 527 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 265 611.00 | 5 720 740.00 | | 5 265 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 792 964.00 | 6 910 243.00 | | 5 792 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 290.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 644 107.00 | 85 680 154.00 | | 78 644 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 763 997.00 | 24 356 731.00 | | 21 763 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 519.00 | 198 830.00 | | 20 519.00 |
EA Autres dettes | 498 538 849.00 | 587 076 460.00 | | 498 538 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083 562.00 | 1 375 336.00 | | 1 083 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 051 421.00 | 698 701 313.00 | | 600 051 421.00 |
ED (V) | 28 911.00 | 767 745.00 | | 28 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 495 166.00 | 709 036 521.00 | | 593 495 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 404 909.00 | 17 792 010.00 | 73 196 919.00 | 55 404 909.00 |
FG Production vendue services | 100 349 752.00 | 4 000 457.00 | 104 350 209.00 | 100 349 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 754 660.00 | 21 792 467.00 | 177 547 128.00 | 155 754 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 165 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 471 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 908 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 417 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 880 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 259 885.00 | |
GE Autres charges | | | 5 037 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 181 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 015 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 370 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 754 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 092 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 075 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 748 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 267 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694 752.00 | 3 396.00 | | 694 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 695 951.00 | 341 191.00 | | 695 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410 304.00 | 344 587.00 | | 1 410 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673 629.00 | 1 238 980.00 | | 2 673 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 600.00 | 273.00 | | 19 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 567.00 | 397 753.00 | | 201 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894 798.00 | 1 637 006.00 | | 2 894 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484 493.00 | -1 292 419.00 | | -1 484 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -715 275.00 | 45 571.00 | | -715 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 668 152.00 | 201 692 470.00 | | 187 668 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 705 069.00 | 207 027 103.00 | | 202 705 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 036 916.00 | -5 334 634.00 | | -15 036 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 681 906.00 | | 650 586.00 | 14 681 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 172.00 | 8 987 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 411.00 | 14 584 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706 238.00 | 4 060 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 803.00 | | 11 495.00 | 1 524 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 162 056.00 | | 604 490.00 | 4 162 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 995 047.00 | | 34 601.00 | 8 995 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577 146.00 | 629 421.00 | 701 438.00 | 3 577 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714 889.00 | 5 350.00 | | 714 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 257.00 | 624 070.00 | 701 438.00 | 2 862 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 386 697.00 | | 386 697.00 | 386 697.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 233.00 | 1 567.00 | | 117 233.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 910 243.00 | 2 381 377.00 | 3 498 657.00 | 6 910 243.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 263.00 | | | 150 263.00 |
6T Sur comptes clients | 220 437.00 | | | 220 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 626.00 | 115 107.00 | 9 626.00 | 9 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 008 323.00 | 4 190 450.00 | 2 332 623.00 | 3 008 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 035 799.00 | 6 573 395.00 | 5 831 280.00 | 10 035 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 296 485.00 | 1 745 709.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 075 343.00 | 3 370 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 567.00 | 695 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 644 107.00 | 78 644 107.00 | | 78 644 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 067 404.00 | 7 067 404.00 | | 7 067 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 303 817.00 | 6 303 817.00 | | 6 303 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 963 186.00 | 496 963 186.00 | | 496 963 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083 562.00 | 1 083 562.00 | | 1 083 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
UP Prêts | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 403.00 | 115 403.00 | | 115 403.00 |
UX Autres créances clients | 71 618 865.00 | 71 618 865.00 | | 71 618 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 749.00 | 114 749.00 | | 114 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 722.00 | 263 722.00 | | 263 722.00 |
VB T. V. A. | 8 194 620.00 | 8 194 620.00 | | 8 194 620.00 |
VC Groupe et associés | 253 529 333.00 | 253 529 333.00 | | 253 529 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 663.00 | 1 575 663.00 | | 1 575 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 346.00 | 133 346.00 | | 133 346.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403 360.00 | 1 403 360.00 | | 1 403 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 325 192.00 | 252 325 192.00 | | 252 325 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091 160.00 | 1 091 160.00 | | 1 091 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 445 007.00 | 588 445 007.00 | | 588 445 007.00 |
VW T.V.A. | 6 989 416.00 | 6 989 416.00 | | 6 989 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 051 421.00 | 600 051 421.00 | | 600 051 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 651.00 | 696.00 | | 651.00 |