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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 865.00 | 7 342.00 | 2 522.00 | 9 865.00 |
AN Terrains | 178 992.00 | 149 228.00 | 29 763.00 | 178 992.00 |
AP Constructions | 896 511.00 | 425 595.00 | 470 915.00 | 896 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 163.00 | 577 458.00 | 438 705.00 | 1 016 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 177.00 | 318 277.00 | 135 900.00 | 454 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 865.00 | 1 477 902.00 | 1 100 962.00 | 2 578 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 435.00 | | 73 435.00 | 73 435.00 |
BT Marchandises | 3 929 917.00 | 520 692.00 | 3 409 224.00 | 3 929 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 557.00 | 308 590.00 | 1 953 967.00 | 2 262 557.00 |
BZ Autres créances | 280 723.00 | | 280 723.00 | 280 723.00 |
CF Disponibilités | 340 234.00 | | 340 234.00 | 340 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 966 560.00 | 829 282.00 | 6 137 277.00 | 6 966 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 545 425.00 | 2 307 185.00 | 7 238 239.00 | 9 545 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 383 591.00 | | | 383 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 612.00 | | | 1 425 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 298.00 | | | 445 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 911.00 | | | 1 914 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 349 751.00 | | | 3 349 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 672.00 | | | 1 712 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 634.00 | | | 183 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
EA Autres dettes | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 328.00 | | | 5 323 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 238 239.00 | | | 7 238 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 748.00 | | | 4 880 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903 921.00 | | | 903 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 573.00 | 15 830 997.00 | 17 617 570.00 | 1 786 573.00 |
FG Production vendue services | 30 439.00 | 14 084.00 | 44 523.00 | 30 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 013.00 | 15 845 081.00 | 17 662 094.00 | 1 817 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 886 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 909 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 072 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646 460.00 | |
GE Autres charges | | | 79 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 245 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 793.00 | | | 72 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 793.00 | | | 72 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 118.00 | | | 184 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 959 450.00 | | | 17 959 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 514 151.00 | | | 17 514 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 298.00 | | | 445 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 420.00 | | 99 446.00 | 2 479 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 545 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 399.00 | | 99 446.00 | 2 446 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 256.00 | 152 647.00 | | 1 325 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | 2 276.00 | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 189.00 | 150 371.00 | | 1 320 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 310.00 | 520 693.00 | 120 310.00 | 120 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 452.00 | 646 460.00 | 221 629.00 | 404 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646 460.00 | 221 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 673.00 | 1 712 673.00 | | 1 712 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 262 558.00 | 1 878 967.00 | 383 591.00 | 2 262 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 922.00 | 903 922.00 | | 903 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 445 830.00 | 2 018 550.00 | 349 173.00 | 2 445 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -334 678.00 | | | -334 678.00 |
VP Divers | 280 724.00 | 280 724.00 | | 280 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 635.00 | 183 635.00 | | 183 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 068.00 | 2 187 427.00 | 406 641.00 | 2 594 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 028.00 | 4 880 748.00 | 349 173.00 | 5 308 028.00 |