| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 305.00 | 26 585.00 | 1 720.00 | 28 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 214.00 | 40 839.00 | 374.00 | 41 214.00 |
AH Fonds commercial | 331 959.00 | | 331 959.00 | 331 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730 944.00 | 2 230 232.00 | 500 712.00 | 2 730 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 336 413.00 | | 336 413.00 | 336 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 835.00 | 2 297 657.00 | 1 171 179.00 | 3 468 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BT Marchandises | 3 191 742.00 | | 3 191 742.00 | 3 191 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 795.00 | | 417 795.00 | 417 795.00 |
BZ Autres créances | 307 283.00 | | 307 283.00 | 307 283.00 |
CF Disponibilités | 795 132.00 | | 795 132.00 | 795 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 978.00 | | 408 978.00 | 408 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 132 548.00 | | 5 132 548.00 | 5 132 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 383.00 | 2 297 657.00 | 6 303 726.00 | 8 601 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 129.00 | 1 097 129.00 | | 1 097 129.00 |
DH Report à nouveau | -288 951.00 | -181 764.00 | | -288 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 196.00 | -107 187.00 | | -362 196.00 |
DL TOTAL (I) | 500 982.00 | 863 178.00 | | 500 982.00 |
DP Provisions pour risques | 6 265.00 | 25 198.00 | | 6 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 265.00 | 25 198.00 | | 6 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 025.00 | 228 031.00 | | 169 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 500.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 096 741.00 | 4 206 300.00 | | 5 096 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 498.00 | 264 739.00 | | 317 498.00 |
EA Autres dettes | 212 870.00 | 23 192.00 | | 212 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 796 480.00 | 4 722 761.00 | | 5 796 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 303 726.00 | 5 611 137.00 | | 6 303 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 693 585.00 | 4 559 213.00 | | 5 693 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 586 063.00 | | 10 586 063.00 | 10 586 063.00 |
FG Production vendue services | 495.00 | 244 832.00 | 245 327.00 | 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 586 559.00 | 244 832.00 | 10 831 391.00 | 10 586 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 143 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 477 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 969.00 | |
GE Autres charges | | | 7 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 516 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | -1 207.00 | | 78.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 297 113.00 | | | 297 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 317.00 | 3 521.00 | | 3 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 690.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 198.00 | 29 590.00 | | 25 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 198.00 | 38 280.00 | | 25 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 265.00 | 25 198.00 | | 6 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 052.00 | 25 198.00 | | 11 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 146.00 | 13 082.00 | | 14 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 168 984.00 | 12 080 738.00 | | 11 168 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 531 180.00 | 12 187 925.00 | | 11 531 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 196.00 | -107 187.00 | | -362 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 233.00 | | 74 902.00 | 3 496 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 446.00 | 336 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 300.00 | 3 468 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 853.00 | 2 730 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 683.00 | | 4 490.00 | 368 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 696.00 | | 54 102.00 | 2 758 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 549.00 | | 16 310.00 | 340 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 487.00 | 141 969.00 | 77 799.00 | 2 233 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 453.00 | 4 132.00 | | 22 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 724.00 | 4 116.00 | | 36 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 311.00 | 133 721.00 | 77 799.00 | 2 174 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 198.00 | 6 265.00 | 25 198.00 | 25 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 198.00 | 6 265.00 | 25 198.00 | 25 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 265.00 | 25 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 096 741.00 | 5 096 741.00 | | 5 096 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 998.00 | 87 998.00 | | 87 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 239.00 | 114 239.00 | | 114 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 870.00 | 212 870.00 | | 212 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 413.00 | | 336 413.00 | 336 413.00 |
UX Autres créances clients | 417 795.00 | 417 795.00 | | 417 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 548.00 | 60 653.00 | 102 895.00 | 163 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 401.00 | 81 401.00 | | 81 401.00 |
VP Divers | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 606.00 | 188 606.00 | | 188 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 978.00 | 408 978.00 | | 408 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 470.00 | 1 134 057.00 | 336 413.00 | 1 470 470.00 |
VW T.V.A. | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 480.00 | 5 693 585.00 | 102 895.00 | 5 796 480.00 |