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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 4 010.00 | 1 742.00 | 2 268.00 | 4 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 536.00 | 36 152.00 | 5 384.00 | 41 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 006.00 | 150 246.00 | 32 760.00 | 183 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 658.00 | 191 441.00 | 54 217.00 | 245 658.00 |
BT Marchandises | 125 986.00 | | 125 986.00 | 125 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BZ Autres créances | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
CF Disponibilités | 149 563.00 | | 149 563.00 | 149 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 667.00 | | 318 667.00 | 318 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 325.00 | 191 441.00 | 372 884.00 | 564 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 198 750.00 | 170 038.00 | | 198 750.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 746.00 | 28 750.00 | | -7 746.00 |
DL TOTAL (I) | 205 068.00 | 212 813.00 | | 205 068.00 |
DP Provisions pour risques | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 561.00 | 5 622.00 | | 8 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 126.00 | 85 293.00 | | 77 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 683.00 | 68 552.00 | | 37 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 119.00 | 159 467.00 | | 124 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 884.00 | 372 280.00 | | 372 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 119.00 | 159 467.00 | | 124 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 989.00 | | 1 433 989.00 | 1 433 989.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 922.00 | | 1 437 922.00 | 1 437 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 697.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506.00 | 5 161.00 | | 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 994.00 | 32 483.00 | | 32 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | 184.00 | | 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 1 540.00 | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 13 040.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | 9 815.00 | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 259.00 | 1 598 938.00 | | 1 439 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 005.00 | 1 570 187.00 | | 1 447 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 746.00 | 28 750.00 | | -7 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 416.00 | 8 359.00 | | 16 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 920.00 | | 8 738.00 | 236 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 814.00 | | 8 738.00 | 219 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 124.00 | 11 317.00 | | 180 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 824.00 | 11 317.00 | | 176 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 697.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 126.00 | 77 126.00 | | 77 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
UX Autres créances clients | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VI Groupe et associés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
VW T.V.A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 119.00 | 124 119.00 | | 124 119.00 |