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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 537.00 | 3 834.00 | 2 703.00 | 6 537.00 |
AP Constructions | 56 603.00 | 35 543.00 | 21 060.00 | 56 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 581.00 | 416 132.00 | 36 449.00 | 452 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 969.00 | 292 731.00 | 24 238.00 | 316 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 632 397.00 | | 632 397.00 | 632 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 537.00 | 748 239.00 | 733 298.00 | 1 481 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 420.00 | 13 000.00 | 22 420.00 | 35 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 818.00 | 888.00 | 303 930.00 | 304 818.00 |
BZ Autres créances | 50 901.00 | | 50 901.00 | 50 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CF Disponibilités | 1 210 628.00 | | 1 210 628.00 | 1 210 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 836.00 | 13 888.00 | 1 596 948.00 | 1 610 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 373.00 | 762 128.00 | 2 330 246.00 | 3 092 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 644 124.00 | | | 644 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DG Autres réserves | 1 390 900.00 | 1 870 320.00 | | 1 390 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 704.00 | 20 580.00 | | -6 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 823.00 | 2 034 527.00 | | 1 527 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 216.00 | 23 839.00 | | 7 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 326.00 | 83 714.00 | | 93 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 580.00 | 210 272.00 | | 683 580.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 588.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 422.00 | 335 879.00 | | 802 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 246.00 | 2 370 406.00 | | 2 330 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 422.00 | 335 879.00 | | 802 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 821 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 530 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 352 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 902.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981.00 | 41 820.00 | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 25 373.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | 16 447.00 | | 1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 454.00 | 1 439 112.00 | | 1 369 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 157.00 | 1 418 532.00 | | 1 376 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 704.00 | 20 580.00 | | -6 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 078.00 | | 9 631.00 | 1 474 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 258.00 | 648 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173.00 | 1 481 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 914.00 | 6 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | 4 600.00 | 2 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 619.00 | | 534.00 | 825 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 609.00 | | 4 497.00 | 645 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 337.00 | 17 902.00 | | 730 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 983.00 | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 486.00 | 16 919.00 | | 727 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 888.00 | | | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 326.00 | 93 326.00 | | 93 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 632 397.00 | | 632 397.00 | 632 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
UX Autres créances clients | 303 756.00 | 303 756.00 | | 303 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VI Groupe et associés | 517 466.00 | 517 466.00 | | 517 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VP Divers | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 049.00 | 358 624.00 | 648 425.00 | 1 007 049.00 |
VW T.V.A. | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 422.00 | 802 422.00 | | 802 422.00 |