| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
AN Terrains | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AP Constructions | 388 138.00 | 343 479.00 | 44 658.00 | 388 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 455.00 | 155 729.00 | 46 725.00 | 202 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 890.00 | 101 687.00 | 15 203.00 | 116 890.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 163 486.00 | | 163 486.00 | 163 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 750.00 | 622 878.00 | 775 873.00 | 1 398 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 154.00 | 28 441.00 | 70 713.00 | 99 154.00 |
BZ Autres créances | 99 836.00 | | 99 836.00 | 99 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 136.00 | | 316 136.00 | 316 136.00 |
CF Disponibilités | 212 240.00 | | 212 240.00 | 212 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 993.00 | 28 441.00 | 709 552.00 | 737 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 743.00 | 651 319.00 | 1 485 425.00 | 2 136 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 505 800.00 | | 505 800.00 | 505 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 738 758.00 | 738 758.00 | | 738 758.00 |
DH Report à nouveau | -355 240.00 | -342 926.00 | | -355 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 999.00 | -12 314.00 | | 19 999.00 |
DL TOTAL (I) | 487 364.00 | 467 365.00 | | 487 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 204.00 | 197 637.00 | | 61 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 204.00 | 197 637.00 | | 61 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 269.00 | 144 364.00 | | 96 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 286.00 | 262 451.00 | | 265 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 004.00 | 116 218.00 | | 157 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 631.00 | 353 811.00 | | 411 631.00 |
EA Autres dettes | 6 667.00 | 656.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 857.00 | 877 498.00 | | 936 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 425.00 | 1 542 500.00 | | 1 485 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 031 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 031 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 355.00 | |
GE Autres charges | | | 39 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 124.00 | 3 243 944.00 | | 3 249 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 125.00 | 3 256 258.00 | | 3 229 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 999.00 | -12 314.00 | | 19 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 855.00 | | 28 231.00 | 1 371 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 1 398 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 711 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 108.00 | | 28 231.00 | 684 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 286.00 | | | 669 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 111.00 | 41 766.00 | | 581 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 650.00 | 41 766.00 | | 562 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 637.00 | 20 148.00 | 156 581.00 | 197 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 637.00 | 20 148.00 | 156 581.00 | 197 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 148.00 | 156 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 260.00 | 157 260.00 | | 157 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 004.00 | 157 004.00 | | 157 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 693.00 | 114 693.00 | | 114 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 486.00 | | 163 486.00 | 163 486.00 |
UX Autres créances clients | 99 154.00 | 99 154.00 | | 99 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 665.00 | 81 665.00 | | 81 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 605.00 | 10 422.00 | 4 182.00 | 14 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VP Divers | 99 835.00 | 99 835.00 | | 99 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 631.00 | 411 631.00 | | 411 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 157.00 | 203 671.00 | 163 486.00 | 367 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 857.00 | 932 675.00 | 4 182.00 | 936 857.00 |