| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 973.00 | 50 172.00 | 32 800.00 | 82 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 606.00 | 36 766.00 | 14 840.00 | 51 606.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 365.00 | 86 939.00 | 60 426.00 | 147 365.00 |
BT Marchandises | 210 589.00 | | 210 589.00 | 210 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 075.00 | 258 483.00 | 619 591.00 | 878 075.00 |
BZ Autres créances | 97 853.00 | | 97 853.00 | 97 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 483 844.00 | | 483 844.00 | 483 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 156.00 | 258 483.00 | 1 419 673.00 | 1 678 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 522.00 | 345 422.00 | 1 480 099.00 | 1 825 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -347 869.00 | -494 432.00 | | -347 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 891.00 | 146 563.00 | | 270 891.00 |
DL TOTAL (I) | -60 970.00 | -331 861.00 | | -60 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 402.00 | 45 875.00 | | 37 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 066.00 | 114 848.00 | | 55 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 263.00 | 6 813.00 | | 9 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 335.00 | 306 999.00 | | 299 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 315.00 | 322 525.00 | | 270 315.00 |
EA Autres dettes | 869 687.00 | 752 534.00 | | 869 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 070.00 | 1 549 598.00 | | 1 541 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 099.00 | 1 217 736.00 | | 1 480 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 262.00 | 1 549 598.00 | | 1 535 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 977 118.00 | 9 607.00 | 3 986 725.00 | 3 977 118.00 |
FG Production vendue services | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 101.00 | 9 607.00 | 4 019 708.00 | 4 010 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 270.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 270.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -270.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 138.00 | 4 140 450.00 | | 4 070 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 247.00 | 3 993 887.00 | | 3 799 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 891.00 | 146 563.00 | | 270 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 054.00 | | 10 811.00 | 137 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 147 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 108.00 | 86 108.00 | 9 150.00 | 86 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 446.00 | | 1 161.00 | 50 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 021.00 | 22 919.00 | | 64 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 670.00 | 15 502.00 | | 34 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 350.00 | 7 417.00 | | 29 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
6T Sur comptes clients | 207 486.00 | 86 876.00 | 35 879.00 | 207 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 510.00 | 86 876.00 | 36 902.00 | 208 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 510.00 | 86 876.00 | 36 902.00 | 208 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 876.00 | 36 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 335.00 | 299 335.00 | | 299 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 057.00 | 117 057.00 | | 117 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 687.00 | 869 687.00 | | 869 687.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 541 157.00 | 541 157.00 | | 541 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 918.00 | 336 918.00 | | 336 918.00 |
VB T. V. A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 672.00 | 9 864.00 | 5 808.00 | 15 672.00 |
VI Groupe et associés | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 151.00 | 980 151.00 | | 980 151.00 |
VW T.V.A. | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 808.00 | 1 526 000.00 | 5 808.00 | 1 531 808.00 |