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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 912.00 | 2 856.00 | 5 057.00 | 7 912.00 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 955.00 | 26 140.00 | 70 815.00 | 96 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 801.00 | 27 227.00 | 72 574.00 | 99 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 881.00 | 56 223.00 | 713 658.00 | 769 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 944.00 | | 132 944.00 | 132 944.00 |
BZ Autres créances | 246 985.00 | | 246 985.00 | 246 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 294 239.00 | | 294 239.00 | 294 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 535.00 | | 749 535.00 | 749 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 415.00 | 56 223.00 | 1 463 192.00 | 1 519 415.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 369.00 | 789 687.00 | | 1 010 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 582.00 | 220 682.00 | | 81 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 311.00 | 1 014 729.00 | | 1 096 311.00 |
DP Provisions pour risques | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 841.00 | 70 000.00 | | 46 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 100.00 | 186 018.00 | | 102 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 852.00 | 140 033.00 | | 87 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 687.00 | 67 403.00 | | 78 687.00 |
EA Autres dettes | 20 046.00 | 2 640.00 | | 20 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 527.00 | 466 094.00 | | 335 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 192.00 | 1 512 177.00 | | 1 463 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 527.00 | 419 253.00 | | 335 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 782.00 | | 90 002.00 | 758 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 903.00 | 769 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 903.00 | 196 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 013.00 | | 960.00 | 571 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 602.00 | | 88 058.00 | 187 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 985.00 | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 447.00 | 33 953.00 | 5 177.00 | 27 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 2 462.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 054.00 | 31 490.00 | 5 177.00 | 27 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 852.00 | 87 852.00 | | 87 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
UX Autres créances clients | 132 944.00 | 132 944.00 | | 132 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VC Groupe et associés | 157 826.00 | 157 826.00 | | 157 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
VI Groupe et associés | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 414.00 | 397 414.00 | | 397 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 527.00 | 335 527.00 | | 335 527.00 |