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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 174.00 | 722.00 | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 601.00 | 3 920.00 | 1 681.00 | 5 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 497.00 | 5 093.00 | 2 403.00 | 7 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
BZ Autres créances | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CF Disponibilités | 220 339.00 | | 220 339.00 | 220 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 237.00 | | 260 237.00 | 260 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 733.00 | 5 093.00 | 262 640.00 | 267 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 758.00 | 76 984.00 | | 77 758.00 |
DH Report à nouveau | | -39 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 263.00 | 40 760.00 | | -15 263.00 |
DL TOTAL (I) | 172 495.00 | 187 758.00 | | 172 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 195.00 | 86 610.00 | | 78 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 624.00 | 17 879.00 | | 11 624.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 2 781.00 | | 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 145.00 | 182 270.00 | | 90 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 640.00 | 370 028.00 | | 262 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 145.00 | 182 270.00 | | 90 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 308.00 | | 1 106.00 | 7 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 7 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 5 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | 165.00 | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 412.00 | | 941.00 | 5 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254.00 | 1 756.00 | 917.00 | 4 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | 324.00 | 165.00 | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | 1 432.00 | 752.00 | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
VW T.V.A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 145.00 | 90 145.00 | | 90 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 756.00 | 7 860.00 | | 9 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 782.00 | 3 498.00 | | 3 782.00 |
ST Autres comptes | 36 418.00 | 44 965.00 | | 36 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 480.00 | 17 339.00 | | 14 480.00 |
YT Sous‐traitance | 76 117.00 | 104 268.00 | | 76 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 1 213.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 914.00 | 9 073.00 | | 10 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 753.00 | 64 327.00 | | 31 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 170.00 | 18 719.00 | | 29 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 797.00 | 170 071.00 | | 130 797.00 |