| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 8 720.00 | 5 000.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 304.00 | 10 457.00 | 846.00 | 11 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 437.00 | 24 590.00 | 5 847.00 | 30 437.00 |
BT Marchandises | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CF Disponibilités | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 834.00 | 24 590.00 | 45 244.00 | 69 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 23 187.00 | 25 069.00 | | 23 187.00 |
DH Report à nouveau | | 21 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 875.00 | -23 062.00 | | -4 875.00 |
DL TOTAL (I) | 26 781.00 | 31 657.00 | | 26 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 1 665.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 896.00 | 18 785.00 | | 13 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 170.00 | 8 207.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 463.00 | 28 656.00 | | 18 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 244.00 | 60 313.00 | | 45 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 125.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 125.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 203.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 203.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -78.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 588.00 | 148 568.00 | | 135 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 463.00 | 171 630.00 | | 140 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 875.00 | -23 062.00 | | -4 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 406.00 | 463.00 | | 15 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 406.00 | 463.00 | | 15 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |