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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 904.00 | 4 626.00 | 4 277.00 | 8 904.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 188.00 | 59 431.00 | 12 757.00 | 72 188.00 |
BN En cours de production de biens | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BT Marchandises | 281 755.00 | | 281 755.00 | 281 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 180.00 | | 520 180.00 | 520 180.00 |
BZ Autres créances | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CF Disponibilités | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 052.00 | | 857 052.00 | 857 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 240.00 | 59 431.00 | 869 809.00 | 929 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
DL TOTAL (I) | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 711.00 | | | 110 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 874.00 | | | 279 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 867.00 | | | 233 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 058.00 | | | 155 058.00 |
EA Autres dettes | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 279.00 | | | 786 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 809.00 | | | 869 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 289.00 | | | 775 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 660.00 | | | 93 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 908.00 | | 2 280.00 | 69 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 928.00 | | 1 780.00 | 61 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | 500.00 | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 837.00 | 594.00 | | 58 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 837.00 | 594.00 | | 58 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 867.00 | 233 867.00 | | 233 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 520 180.00 | 520 180.00 | | 520 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VC Groupe et associés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 660.00 | 93 660.00 | | 93 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 051.00 | 6 060.00 | 10 991.00 | 17 051.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 109.00 | 539 529.00 | 7 580.00 | 547 109.00 |
VW T.V.A. | 136 441.00 | 136 441.00 | | 136 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 405.00 | 495 415.00 | 10 991.00 | 506 405.00 |