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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 268.00 | 1 268.00 | 85 000.00 | 86 268.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 739.00 | 18 336.00 | 5 404.00 | 23 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 027.00 | 65 520.00 | 27 507.00 | 93 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 369.00 | 85 124.00 | 550 244.00 | 635 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
BZ Autres créances | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 669.00 | | 101 669.00 | 101 669.00 |
CF Disponibilités | 301 535.00 | | 301 535.00 | 301 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 894.00 | | 524 894.00 | 524 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 262.00 | 85 124.00 | 1 075 138.00 | 1 160 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 193 376.00 | 230 551.00 | | 193 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 069.00 | 33 825.00 | | 145 069.00 |
DL TOTAL (I) | 818 446.00 | 744 376.00 | | 818 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 628.00 | 51 545.00 | | 42 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 094.00 | 63 071.00 | | 31 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 071.00 | 21 458.00 | | 12 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 898.00 | 171 024.00 | | 170 898.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 693.00 | 307 281.00 | | 256 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 138.00 | 1 051 657.00 | | 1 075 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 693.00 | 264 552.00 | | 256 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 944.00 | | 20 084.00 | 619 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 660.00 | 635 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 660.00 | 116 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 268.00 | | | 516 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 375.00 | | 20 052.00 | 101 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | 33.00 | 2 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 377.00 | 13 189.00 | 4 441.00 | 76 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 109.00 | 13 189.00 | 4 441.00 | 75 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 94 268.00 | | | 94 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VI Groupe et associés | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 760.00 | 121 518.00 | 2 242.00 | 123 760.00 |
VW T.V.A. | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 693.00 | 256 693.00 | | 256 693.00 |