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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 957.00 | 37 080.00 | 877.00 | 37 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 045.00 | 39 340.00 | 705.00 | 40 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 703.00 | 144 492.00 | 74 210.00 | 218 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 925.00 | 220 912.00 | 86 012.00 | 306 925.00 |
BP En cours de production de services | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 063.00 | | 510 063.00 | 510 063.00 |
BZ Autres créances | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CF Disponibilités | 236 635.00 | | 236 635.00 | 236 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 725.00 | | 844 725.00 | 844 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 651.00 | 220 912.00 | 930 738.00 | 1 151 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 773.00 | 149 773.00 | | 149 773.00 |
DH Report à nouveau | -13 183.00 | | | -13 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 484.00 | -13 183.00 | | -83 484.00 |
DL TOTAL (I) | 163 104.00 | 246 589.00 | | 163 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 437.00 | 656 835.00 | | 338 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 203.00 | 395 155.00 | | 276 203.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 88 187.00 | | 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 314.00 | 100 523.00 | | 152 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 633.00 | 1 240 700.00 | | 767 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 738.00 | 1 487 290.00 | | 930 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 437.00 | 338 437.00 | | 338 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 315.00 | 152 315.00 | | 152 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 202.00 | 276 202.00 | | 276 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 798.00 | 558 579.00 | 10 219.00 | 568 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 633.00 | 767 633.00 | | 767 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |