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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 371.00 | 9 808.00 | 2 563.00 | 12 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 003.00 | 24 029.00 | 973.00 | 25 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 985.00 | 28 161.00 | 824.00 | 28 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 458.00 | 61 998.00 | 5 460.00 | 67 458.00 |
BT Marchandises | 61 063.00 | 22 713.00 | 38 350.00 | 61 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 336.00 | | 148 336.00 | 148 336.00 |
BZ Autres créances | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CF Disponibilités | 551 472.00 | | 551 472.00 | 551 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 339.00 | 22 713.00 | 751 625.00 | 774 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 797.00 | 84 711.00 | 757 085.00 | 841 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 544 906.00 | 533 214.00 | | 544 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 251.00 | 11 693.00 | | 29 251.00 |
DL TOTAL (I) | 582 562.00 | 553 310.00 | | 582 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 710.00 | 3 389.00 | | 3 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 805.00 | 148 384.00 | | 104 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 272.00 | 33 046.00 | | 37 272.00 |
EA Autres dettes | 28 736.00 | 24 508.00 | | 28 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 524.00 | 272 071.00 | | 174 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 085.00 | 825 381.00 | | 757 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 524.00 | 209 326.00 | | 174 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 399.00 | | 3 059.00 | 64 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 312.00 | | 3 059.00 | 9 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 424.00 | 2 574.00 | | 59 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 271.00 | 537.00 | | 9 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 153.00 | 2 037.00 | | 50 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 805.00 | 104 805.00 | | 104 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 148 336.00 | 148 336.00 | | 148 336.00 |
VP Divers | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 903.00 | 161 803.00 | 1 100.00 | 162 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 524.00 | 174 524.00 | | 174 524.00 |