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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 082 280.00 | 3 180 285.00 | 2 901 996.00 | 6 082 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 082 280.00 | 3 180 285.00 | 2 901 996.00 | 6 082 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CF Disponibilités | 698 374.00 | | 698 374.00 | 698 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 646.00 | | 736 646.00 | 736 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 818 927.00 | 3 180 285.00 | 3 638 642.00 | 6 818 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
DL TOTAL (I) | 631 003.00 | | | 631 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 259.00 | | | 1 067 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 791 725.00 | | | 1 791 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 639.00 | | | 3 007 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 642.00 | | | 3 638 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 674.00 | | | 2 206 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 554.00 | | 1 305 554.00 | 1 305 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 554.00 | | 1 305 554.00 | 1 305 554.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 454.00 | | | 1 306 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 648.00 | | | 1 230 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 872 619.00 | | 209 661.00 | 5 872 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 082 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 082 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872 619.00 | | 209 661.00 | 5 872 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 387.00 | 429 898.00 | | 2 750 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 387.00 | 429 898.00 | | 2 750 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 767.00 | 63 767.00 | | 63 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 791 725.00 | 1 791 725.00 | | 1 791 725.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 708 223.00 | 708 223.00 | | 708 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 294.00 | 266 294.00 | | 266 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 966.00 | | 800 966.00 | 800 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 049.00 | 734 049.00 | | 734 049.00 |
VW T.V.A. | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 640.00 | 2 206 674.00 | 800 966.00 | 3 007 640.00 |