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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AH Fonds commercial | 110 318.00 | | 110 318.00 | 110 318.00 |
AN Terrains | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
AP Constructions | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 164.00 | 40 522.00 | 1 642.00 | 42 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 905.00 | 227 108.00 | 24 796.00 | 251 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 232.00 | 298 775.00 | 141 457.00 | 440 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 104.00 | | 167 104.00 | 167 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 746.00 | 25 639.00 | 184 106.00 | 209 746.00 |
BZ Autres créances | 149 437.00 | | 149 437.00 | 149 437.00 |
CF Disponibilités | 164 103.00 | | 164 103.00 | 164 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 446.00 | 25 639.00 | 666 806.00 | 692 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 678.00 | 324 415.00 | 808 263.00 | 1 132 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284 737.00 | | | 284 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
DL TOTAL (I) | 362 343.00 | | | 362 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | | | 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 271.00 | | | 274 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
EA Autres dettes | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 920.00 | | | 445 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 263.00 | | | 808 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 875.00 | | | 371 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 327.00 | | 1 403 327.00 | 1 403 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 327.00 | | 1 403 327.00 | 1 403 327.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 936.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 616.00 | | | -8 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 250.00 | | | 1 417 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 643.00 | | | 1 372 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 232.00 | | | 440 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 093.00 | | | 114 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 439.00 | | | 321 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 203.00 | 12 572.00 | | 286 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 428.00 | 12 572.00 | | 282 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 072.00 | 20 936.00 | 6 369.00 | 11 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 072.00 | 20 936.00 | 6 369.00 | 11 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 072.00 | 20 936.00 | 6 369.00 | 11 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 936.00 | 6 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 271.00 | 274 271.00 | | 274 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 181 553.00 | 181 553.00 | | 181 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VB T. V. A. | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VC Groupe et associés | 137 626.00 | 137 626.00 | | 137 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 491.00 | 21 651.00 | 44 840.00 | 66 491.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 939.00 | 361 239.00 | 4 700.00 | 365 939.00 |
VW T.V.A. | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 715.00 | 371 875.00 | 44 840.00 | 416 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 028.00 | | | 60 028.00 |
ST Autres comptes | 102 514.00 | | | 102 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
YT Sous‐traitance | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 428.00 | | | 143 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 590.00 | | | 146 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 675.00 | | | 196 675.00 |