| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 236.00 | 120 121.00 | 20 114.00 | 140 236.00 |
AN Terrains | 14 850.00 | 12 299.00 | 2 551.00 | 14 850.00 |
AP Constructions | 114 752.00 | 35 257.00 | 79 495.00 | 114 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676 505.00 | 4 646 787.00 | 1 029 718.00 | 5 676 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 963.00 | 219 560.00 | 48 402.00 | 267 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 282 762.00 | 5 083 348.00 | 1 199 414.00 | 6 282 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109 341.00 | 13 863.00 | 1 095 478.00 | 1 109 341.00 |
BN En cours de production de biens | 654 210.00 | | 654 210.00 | 654 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 396 753.00 | 29 405.00 | 1 367 347.00 | 1 396 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 461.00 | 2 874.00 | 617 587.00 | 620 461.00 |
BZ Autres créances | 631 961.00 | | 631 961.00 | 631 961.00 |
CF Disponibilités | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 551.00 | 46 142.00 | 4 430 408.00 | 4 476 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 759 314.00 | 5 129 491.00 | 5 629 823.00 | 10 759 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 640.00 | 774 640.00 | | 774 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
DG Autres réserves | 619 927.00 | 602 465.00 | | 619 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 315.00 | 17 461.00 | | -20 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 716.00 | 1 472 032.00 | | 1 451 716.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 290.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 048.00 | 820 152.00 | | 684 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 182.00 | 254 182.00 | | 254 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 632.00 | 2 333 437.00 | | 2 730 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 527.00 | 782 601.00 | | 455 527.00 |
EA Autres dettes | 53 716.00 | 4 097.00 | | 53 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 107.00 | 4 194 761.00 | | 4 178 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 629 823.00 | 5 666 793.00 | | 5 629 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 570 622.00 | 4 194 761.00 | | 3 570 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
FD Production vendue biens | 7 710 565.00 | -193.00 | 7 710 371.00 | 7 710 565.00 |
FG Production vendue services | 992 848.00 | | 992 848.00 | 992 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 726 013.00 | -193.00 | 8 725 819.00 | 8 726 013.00 |
FM Production stockée | | | 266 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 525 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 546 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 668 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 044.00 | | | 235 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 974.00 | | | 376 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 974.00 | 5 556.00 | | 376 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 469.00 | 998.00 | | 257 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 469.00 | 37 081.00 | | 257 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 505.00 | -31 525.00 | | 119 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 924 760.00 | 13 139 144.00 | | 9 924 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 945 076.00 | 13 121 682.00 | | 9 945 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 315.00 | 17 461.00 | | -20 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 805.00 | 97 645.00 | | 98 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 528 522.00 | | 488 480.00 | 9 528 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 967.00 | | | 96 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 734 239.00 | 6 282 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 171.00 | 44 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 099.00 | 144 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 612 970.00 | 6 074 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 861.00 | | | 213 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 198 561.00 | | 488 480.00 | 9 198 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 277 921.00 | 282 197.00 | 3 476 770.00 | 8 277 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 967.00 | | 52 171.00 | 96 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 376.00 | 5 503.00 | 46 231.00 | 165 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 015 578.00 | 276 694.00 | 3 378 368.00 | 8 015 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 841.00 | 107 572.00 | 43 269.00 | 150 841.00 |
6T Sur comptes clients | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 715.00 | 107 572.00 | 46 143.00 | 153 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 715.00 | 107 572.00 | 46 143.00 | 153 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 572.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 632.00 | 2 730 632.00 | | 2 730 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 159.00 | 214 159.00 | | 214 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 036.00 | 195 036.00 | | 195 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
UX Autres créances clients | 615 968.00 | 615 968.00 | | 615 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 243 063.00 | 243 063.00 | | 243 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 432.00 | 327 129.00 | 345 705.00 | 680 432.00 |
VI Groupe et associés | 254 182.00 | | 254 182.00 | 254 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 060.00 | | | 207 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 791.00 | | | 343 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 899.00 | 388 899.00 | | 388 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 071.00 | 1 320 071.00 | | 1 320 071.00 |
VW T.V.A. | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 107.00 | 3 570 622.00 | 599 887.00 | 4 178 107.00 |