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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 75.00 | 745.00 | 820.00 |
AN Terrains | 76 175.00 | 23 417.00 | 52 758.00 | 76 175.00 |
AP Constructions | 99 443.00 | 39 782.00 | 59 660.00 | 99 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 955.00 | 13 470.00 | 8 485.00 | 21 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 703.00 | 211 964.00 | 206 739.00 | 418 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 793.00 | 288 710.00 | 343 083.00 | 631 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 963.00 | | 247 963.00 | 247 963.00 |
BZ Autres créances | 79 746.00 | | 79 746.00 | 79 746.00 |
CF Disponibilités | 191 429.00 | | 191 429.00 | 191 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 404.00 | | 521 404.00 | 521 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 196.00 | 288 710.00 | 864 487.00 | 1 153 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 279 309.00 | | | 279 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
DL TOTAL (I) | 327 946.00 | | | 327 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 650.00 | | | 217 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 265.00 | | | 183 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 626.00 | | | 135 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 541.00 | | | 536 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 487.00 | | | 864 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 733.00 | | | 387 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 021.00 | | 1 747 021.00 | 1 747 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 021.00 | | 1 747 021.00 | 1 747 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 567.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 601.00 | | | 109 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 494.00 | | | -28 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 781.00 | | | 1 888 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 244.00 | | | 1 841 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 238.00 | | | 78 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 759.00 | | 139 645.00 | 546 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 431.00 | 631 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 431.00 | 630 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 644.00 | | 139 645.00 | 546 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 275.00 | 95 492.00 | 40 132.00 | 233 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 275.00 | 95 492.00 | 40 132.00 | 233 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 265.00 | 183 265.00 | | 183 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 247 963.00 | 247 963.00 | | 247 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 650.00 | 68 842.00 | 126 646.00 | 217 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 113.00 | 329 113.00 | | 329 113.00 |
VW T.V.A. | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 541.00 | 387 733.00 | 126 646.00 | 536 541.00 |