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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 45 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 773 107.00 | 313 295.00 | 2 459 812.00 | 2 773 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 16 749 000.00 | |
BT Marchandises | | | 21 135 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 575 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 345 000.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 2 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 211 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 266 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 51 149 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
DG Autres réserves | 1 111 490.00 | 1 167 855.00 | | 1 111 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 530.00 | 23 635.00 | | 451 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 413 000.00 | 1 297 000.00 | | 1 413 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 472 000.00 | 13 757 000.00 | | 15 472 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 000.00 | 283 000.00 | | 366 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 876.00 | 941 584.00 | | 850 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 381 000.00 | 19 733 000.00 | | 22 381 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 806 000.00 | 8 418 000.00 | | 10 806 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 000.00 | 1 458 000.00 | | 1 356 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 000.00 | 120 000.00 | | 427 000.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 30 000.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 001 000.00 | 29 758 000.00 | | 35 001 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 149 000.00 | 44 043 000.00 | | 51 149 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 590 000.00 | 2 857 000.00 | | 1 590 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 783 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 231 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 014 000.00 | |
FM Production stockée | | | 108 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 048 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 557 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 083 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 389 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 215 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 000.00 | 1 739 000.00 | | 129 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 000.00 | 375 000.00 | | 77 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 000.00 | 1 364 000.00 | | 52 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 000.00 | 683 000.00 | | 545 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 230.00 | 251 480.00 | | 607 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 700.00 | 227 846.00 | | 155 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 530.00 | 23 635.00 | | 451 530.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 722 000.00 | 2 968 000.00 | | 1 722 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 716 000.00 | 2 946 000.00 | | 1 716 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 127 000.00 | 89 000.00 | | 127 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 590 000.00 | 2 857 000.00 | | 1 590 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 775.00 | | | 2 781 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 781 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781 775.00 | | | 2 781 775.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 510.00 | 137 050.00 | 432 445.00 | 807 510.00 |
VI Groupe et associés | 219 297.00 | 219 297.00 | | 219 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 665.00 | | | 133 665.00 |
VP Divers | 962 434.00 | 962 434.00 | | 962 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 434.00 | 962 434.00 | | 962 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 668.00 | 444 208.00 | 432 445.00 | 1 114 668.00 |