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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 3 781.00 | 2 969.00 | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 737.00 | 20 917.00 | 32 820.00 | 53 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 046.00 | 42 258.00 | 52 789.00 | 95 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 732.00 | 1 173.00 | 2 539 559.00 | 2 540 732.00 |
BZ Autres créances | 127 849.00 | | 127 849.00 | 127 849.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 303.00 | 1 173.00 | 2 693 130.00 | 2 694 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 350.00 | 43 431.00 | 2 745 919.00 | 2 789 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 80 896.00 | | | 80 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 513.00 | | | 190 513.00 |
DL TOTAL (I) | 436 409.00 | | | 436 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 878.00 | | | 220 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 487.00 | | | 1 176 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 127.00 | | | 459 127.00 |
EA Autres dettes | 430 176.00 | | | 430 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 510.00 | | | 2 309 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 919.00 | | | 2 745 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 587.00 | | | 2 307 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 673.00 | | | 211 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 035 031.00 | 151 088.00 | 8 186 120.00 | 8 035 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 035 031.00 | 151 088.00 | 8 186 120.00 | 8 035 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 201 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 427 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 936 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 201 066.00 | | | 8 201 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 010 553.00 | | | 8 010 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 513.00 | | | 190 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 186.00 | | 27 861.00 | 67 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 876.00 | | 27 861.00 | 25 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 436.00 | 12 822.00 | | 29 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 091.00 | 2 250.00 | | 19 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 345.00 | 10 572.00 | | 10 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 697.00 | 1 173.00 | 697.00 | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697.00 | 1 173.00 | 697.00 | 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697.00 | 1 173.00 | 697.00 | 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 173.00 | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 487.00 | 1 176 487.00 | | 1 176 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 176.00 | 430 176.00 | | 430 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
UX Autres créances clients | 2 539 559.00 | 2 539 559.00 | | 2 539 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 123 016.00 | 123 016.00 | | 123 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 878.00 | 220 878.00 | | 220 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 664.00 | 2 693 664.00 | | 2 693 664.00 |
VW T.V.A. | 318 445.00 | 318 445.00 | | 318 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 587.00 | 2 307 587.00 | | 2 307 587.00 |