| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 439.00 | 33 331.00 | 11 108.00 | 44 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 952.00 | 13 026.00 | 5 925.00 | 18 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 064.00 | 14 097.00 | 20 967.00 | 35 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 484.00 | 60 454.00 | 38 030.00 | 98 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 819.00 | | 130 819.00 | 130 819.00 |
BT Marchandises | 131 811.00 | 7 033.00 | 124 778.00 | 131 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 281.00 | 10 481.00 | 95 800.00 | 106 281.00 |
BZ Autres créances | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
CF Disponibilités | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 613.00 | 17 514.00 | 478 099.00 | 495 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 098.00 | 77 968.00 | 516 129.00 | 594 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 230.00 | 350 034.00 | | 398 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 116.00 | 82 196.00 | | -7 116.00 |
DL TOTAL (I) | 399 364.00 | 440 480.00 | | 399 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 72.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 129.00 | 22 978.00 | | 21 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 889.00 | 132 108.00 | | 73 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 449.00 | 45 499.00 | | 21 449.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 766.00 | 200 879.00 | | 116 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 129.00 | 641 358.00 | | 516 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 766.00 | 200 879.00 | | 116 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 72.00 | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 375.00 | 107 416.00 | 250 791.00 | 143 375.00 |
FD Production vendue biens | 136 684.00 | 122 526.00 | 259 210.00 | 136 684.00 |
FG Production vendue services | 3 686.00 | 4 666.00 | 8 352.00 | 3 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 744.00 | 234 608.00 | 518 352.00 | 283 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 845.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 1 000.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 5 769.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | 5 231.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 282.00 | -56 433.00 | | -51 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 377.00 | 692 814.00 | | 549 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 493.00 | 610 618.00 | | 556 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 116.00 | 82 196.00 | | -7 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 696.00 | | 21 125.00 | 79 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336.00 | 98 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | 54 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 039.00 | | 11 400.00 | 33 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 627.00 | | 9 725.00 | 46 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 119.00 | 8 671.00 | 2 336.00 | 54 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 078.00 | 2 253.00 | | 31 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 041.00 | 6 418.00 | 2 336.00 | 23 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 93 453.00 | 93 453.00 | | 93 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
VB T. V. A. | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 669.00 | 189 811.00 | 12 858.00 | 202 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 766.00 | 116 766.00 | | 116 766.00 |