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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 401.00 | 7 499.00 | 1 902.00 | 9 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 700.00 | 87 015.00 | 13 686.00 | 100 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 701.00 | 94 513.00 | 132 188.00 | 226 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BT Marchandises | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BZ Autres créances | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CF Disponibilités | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 361.00 | 94 513.00 | 185 848.00 | 280 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 872.00 | | | 100 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
DL TOTAL (I) | 129 362.00 | | | 129 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
EA Autres dettes | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 848.00 | | | 185 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
FG Production vendue services | 177 106.00 | | 177 106.00 | 177 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 579.00 | | 194 579.00 | 194 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | 6 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | | | -532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 383.00 | | | 209 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 394.00 | | | 197 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 030.00 | 53 660.00 | 3 369.00 | 57 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 486.00 | 56 485.00 | | 56 486.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |