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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 939.00 | 25 664.00 | 275.00 | 25 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 426.00 | 163 664.00 | 1 268 762.00 | 1 432 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 126.00 | | 87 126.00 | 87 126.00 |
BZ Autres créances | 577 680.00 | | 577 680.00 | 577 680.00 |
CF Disponibilités | 238 321.00 | | 238 321.00 | 238 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 375.00 | | 905 375.00 | 905 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 801.00 | 163 664.00 | 2 174 137.00 | 2 337 801.00 |
CU Autres participations | 1 361 061.00 | 138 000.00 | 1 223 061.00 | 1 361 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 430 255.00 | | | 430 255.00 |
DH Report à nouveau | 338 509.00 | | | 338 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 832.00 | | | 174 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 596.00 | | | 1 163 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 854.00 | | | 895 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 765.00 | | | 79 765.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 541.00 | | | 1 010 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 137.00 | | | 2 174 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 785.00 | | | 377 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 794.00 | | 547 794.00 | 547 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 794.00 | | 547 794.00 | 547 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 036.00 | | | 870 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 204.00 | | | 695 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 832.00 | | | 174 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 627.00 | 169 000.00 | | 1 263 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 1 432 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 25 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 487.00 | 169 000.00 | | 1 237 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 112.00 | 753.00 | 201.00 | 25 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 112.00 | 753.00 | 201.00 | 25 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 400.00 | 111 600.00 | | 26 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 400.00 | 111 600.00 | | 26 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 111 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
UX Autres créances clients | 87 126.00 | 87 126.00 | | 87 126.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VC Groupe et associés | 574 291.00 | 574 291.00 | | 574 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 854.00 | 263 098.00 | 632 756.00 | 895 854.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 918.00 | | | 163 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 479.00 | 667 053.00 | 45 426.00 | 712 479.00 |
VW T.V.A. | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 541.00 | 377 785.00 | 632 756.00 | 1 010 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |