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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
AH Fonds commercial | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 802.00 | 135 698.00 | 1 104.00 | 136 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 772.00 | 67 916.00 | 64 856.00 | 132 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 689.00 | 770 077.00 | 887 611.00 | 1 657 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 478.00 | | 600 478.00 | 600 478.00 |
BN En cours de production de biens | 487 352.00 | | 487 352.00 | 487 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 764.00 | 89 651.00 | 1 532 113.00 | 1 621 764.00 |
BZ Autres créances | 332 732.00 | | 332 732.00 | 332 732.00 |
CF Disponibilités | 427 993.00 | | 427 993.00 | 427 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 922.00 | 89 651.00 | 3 405 271.00 | 3 494 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 152 611.00 | 859 728.00 | 4 292 883.00 | 5 152 611.00 |
CU Autres participations | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 287 213.00 | 550 678.00 | 736 534.00 | 1 287 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 649.00 | | | 1 432 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 708.00 | | | 144 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 357.00 | | | 1 973 357.00 |
DP Provisions pour risques | 190 814.00 | | | 190 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 814.00 | | | 190 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 900.00 | | | 945 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 003.00 | | | 406 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 176.00 | | | 416 176.00 |
EA Autres dettes | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 736.00 | | | 297 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 711.00 | | | 2 128 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 883.00 | | | 4 292 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 443.00 | | | 1 697 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 038.00 | | | 237 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 089.00 | 61 225.00 | 62 500.00 | 192 089.00 |
6T Sur comptes clients | 113 699.00 | | 24 049.00 | 113 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 699.00 | | 24 049.00 | 113 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 788.00 | 61 225.00 | 86 549.00 | 305 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 003.00 | 406 003.00 | | 406 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 736.00 | 297 736.00 | | 297 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 900.00 | 514 632.00 | 431 268.00 | 945 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 176.00 | 416 176.00 | | 416 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 018.00 | 1 979 098.00 | 28 920.00 | 2 008 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 138.00 | 1 659 870.00 | 431 268.00 | 2 091 138.00 |