| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 198 569.00 | | 198 569.00 | 198 569.00 |
CF Disponibilités | 299 907.00 | | 299 907.00 | 299 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 977.00 | | 536 977.00 | 536 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 777.00 | | 639 777.00 | 639 777.00 |
CU Autres participations | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 111 680.00 | 174 016.00 | | 111 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 175.00 | -51 536.00 | | -16 175.00 |
DL TOTAL (I) | 214 305.00 | 241 281.00 | | 214 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 120.00 | 286 560.00 | | 230 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 555.00 | 174 542.00 | | 194 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | 877.00 | | 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 471.00 | 467 679.00 | | 425 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 777.00 | 708 959.00 | | 639 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 463.00 | 237 559.00 | | 253 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 318.00 | 44 344.00 | | 85 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 493.00 | 95 880.00 | | 101 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 175.00 | -51 536.00 | | -16 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 500.00 | | 300.00 | 102 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 500.00 | | 300.00 | 102 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VC Groupe et associés | 188 564.00 | 188 564.00 | | 188 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 120.00 | 58 112.00 | 172 008.00 | 230 120.00 |
VI Groupe et associés | 194 555.00 | 194 555.00 | | 194 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 069.00 | 237 069.00 | | 237 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 471.00 | 253 463.00 | 172 008.00 | 425 471.00 |