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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 6 662.00 | 199.00 | 6 861.00 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AN Terrains | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 740.00 | 16 662.00 | 9 079.00 | 25 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 630.00 | 1 900 329.00 | 108 301.00 | 2 008 630.00 |
BF Prêts | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 570.00 | 1 929 539.00 | 267 031.00 | 2 196 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 659.00 | | 81 659.00 | 81 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 090.00 | 25 493.00 | 551 597.00 | 577 090.00 |
BZ Autres créances | 794 540.00 | | 794 540.00 | 794 540.00 |
CF Disponibilités | 284 846.00 | | 284 846.00 | 284 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 419.00 | 25 493.00 | 1 713 926.00 | 1 739 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 989.00 | 1 955 032.00 | 1 980 957.00 | 3 935 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 240 288.00 | 211 130.00 | | 240 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 385.00 | 29 158.00 | | 43 385.00 |
DL TOTAL (I) | 448 673.00 | 405 288.00 | | 448 673.00 |
DP Provisions pour risques | 182 932.00 | 258 699.00 | | 182 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 533.00 | 7 953.00 | | 18 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 465.00 | 266 652.00 | | 201 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 172.00 | 160 968.00 | | 71 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 739.00 | 184 857.00 | | 246 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 926.00 | 558 798.00 | | 630 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 987.00 | 460 168.00 | | 375 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 6 414.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | 2 172.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 819.00 | 1 373 377.00 | | 1 330 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 957.00 | 2 045 316.00 | | 1 980 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 051.00 | 1 302 214.00 | | 1 307 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 606.00 | | 74 495.00 | 2 147 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 817.00 | 8 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 531.00 | 2 196 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 715.00 | 2 040 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 139.00 | | 222.00 | 147 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 693.00 | | 58 278.00 | 1 989 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 773.00 | | 15 995.00 | 10 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 588.00 | 100 666.00 | 7 715.00 | 1 836 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 23.00 | | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 949.00 | 100 643.00 | 7 715.00 | 1 829 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 652.00 | 34 580.00 | 99 767.00 | 266 652.00 |
6T Sur comptes clients | 10 442.00 | 22 236.00 | 7 184.00 | 10 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 442.00 | 22 236.00 | 7 184.00 | 10 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 094.00 | 56 816.00 | 106 951.00 | 277 094.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 816.00 | 106 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 926.00 | 630 926.00 | | 630 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 061.00 | 88 061.00 | | 88 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 660.00 | 152 660.00 | | 152 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UP Prêts | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 545 128.00 | 545 128.00 | | 545 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
VB T. V. A. | 114 664.00 | 114 664.00 | | 114 664.00 |
VC Groupe et associés | 658 410.00 | 658 410.00 | | 658 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 172.00 | 47 404.00 | 23 768.00 | 71 172.00 |
VI Groupe et associés | 246 739.00 | 246 739.00 | | 246 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 787.00 | | | 89 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 866.00 | 1 342 985.00 | 38 881.00 | 1 381 866.00 |
VW T.V.A. | 109 622.00 | 109 622.00 | | 109 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 819.00 | 1 307 051.00 | 23 768.00 | 1 330 819.00 |