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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 868.00 | 82 788.00 | 29 080.00 | 111 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 055.00 | 52 620.00 | 29 435.00 | 82 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 002.00 | 145 594.00 | 77 407.00 | 223 002.00 |
BT Marchandises | 657 146.00 | 33 863.00 | 623 283.00 | 657 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 461.00 | 43 399.00 | 1 053 062.00 | 1 096 461.00 |
BZ Autres créances | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
CF Disponibilités | 1 494 065.00 | | 1 494 065.00 | 1 494 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 823.00 | 77 262.00 | 3 250 560.00 | 3 327 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 026.00 | 222 856.00 | 3 330 170.00 | 3 553 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 267 197.00 | 2 080 574.00 | | 2 267 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 810.00 | 186 623.00 | | 61 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 007.00 | 2 289 197.00 | | 2 351 007.00 |
DP Provisions pour risques | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 787.00 | 39 873.00 | | 51 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | 320 000.00 | | 380 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 951.00 | 10 280.00 | | 4 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 616.00 | 481 336.00 | | 391 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 609.00 | 141 624.00 | | 148 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 960.00 | 993 114.00 | | 976 960.00 |
ED (V) | | 6 893.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 170.00 | 3 289 204.00 | | 3 330 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 159 579.00 | 742 227.00 | 4 901 805.00 | 4 159 579.00 |
FG Production vendue services | -6 226.00 | | -6 226.00 | -6 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 353.00 | 742 227.00 | 4 895 579.00 | 4 153 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 912 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 460 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 033.00 | 10 794.00 | | 17 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 033.00 | 10 794.00 | | 17 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 338.00 | 45 880.00 | | 27 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 338.00 | 45 880.00 | | 27 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 305.00 | -35 086.00 | | -10 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 722.00 | 72 636.00 | | 8 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 620.00 | 5 257 085.00 | | 4 945 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 810.00 | 5 070 462.00 | | 4 883 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 810.00 | 186 623.00 | | 61 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 202.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 507.00 | | 15 644.00 | 49 507.00 |
6T Sur comptes clients | 34 419.00 | 8 980.00 | | 34 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 926.00 | 8 980.00 | 15 644.00 | 83 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 926.00 | 11 182.00 | 15 644.00 | 83 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 616.00 | 391 616.00 | | 391 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 786.00 | 46 019.00 | 5 767.00 | 51 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 341.00 | 141 341.00 | | 141 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 503.00 | 1 176 611.00 | 18 892.00 | 1 195 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 010.00 | 966 243.00 | 5 767.00 | 972 010.00 |