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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 812 200.00 | | 812 200.00 | 812 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 080.00 | 3 784.00 | 3 296.00 | 7 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 260.00 | 106 019.00 | 102 241.00 | 208 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 968.00 | 151 893.00 | 918 074.00 | 1 069 968.00 |
BT Marchandises | 96 479.00 | | 96 479.00 | 96 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BZ Autres créances | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CF Disponibilités | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 994.00 | | 116 994.00 | 116 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 962.00 | 151 893.00 | 1 035 068.00 | 1 186 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 182.00 | 284 243.00 | | 322 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 088.00 | 37 939.00 | | 39 088.00 |
DL TOTAL (I) | 405 271.00 | 366 182.00 | | 405 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 279.00 | 500 831.00 | | 484 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 162.00 | 68 090.00 | | 63 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 546.00 | 131 598.00 | | 68 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 811.00 | 33 933.00 | | 13 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 798.00 | 734 453.00 | | 629 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 068.00 | 1 100 635.00 | | 1 035 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 170.00 | 296 165.00 | | 255 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 893.00 | | 1 029 893.00 | 1 029 893.00 |
FG Production vendue services | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 673.00 | | 1 050 673.00 | 1 050 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 270.00 | 11 980.00 | | 18 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 724.00 | 17 410.00 | | 12 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | 5 651.00 | | 7 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 569.00 | 1 048 711.00 | | 1 069 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 481.00 | 1 010 771.00 | | 1 030 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 088.00 | 37 939.00 | | 39 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 129.00 | | 4 839.00 | 1 065 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 950.00 | | | 812 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 501.00 | | 4 839.00 | 210 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 124.00 | 20 769.00 | | 131 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 034.00 | 20 769.00 | | 89 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 288.00 | 63 660.00 | 269 926.00 | 438 288.00 |
VI Groupe et associés | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 934.00 | 14 637.00 | 297.00 | 14 934.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 798.00 | 255 170.00 | 269 926.00 | 629 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 654.00 | 5 703.00 | | 6 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 448.00 | 11 955.00 | | 14 448.00 |
ST Autres comptes | 37 209.00 | 33 857.00 | | 37 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 440.00 | 31 467.00 | | 34 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | 2 031.00 | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 693.00 | 7 734.00 | | 8 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 194.00 | 48 832.00 | | 50 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 658.00 | 48 053.00 | | 46 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 097.00 | 77 280.00 | | 86 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |