| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 888.00 | 54 965.00 | 923.00 | 55 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 535.00 | 12 587.00 | 5 948.00 | 18 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 348.00 | 67 553.00 | 63 795.00 | 131 348.00 |
BT Marchandises | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 438.00 | 67 553.00 | 99 886.00 | 167 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 77 658.00 | 77 516.00 | | 77 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477.00 | 142.00 | | 1 477.00 |
DL TOTAL (I) | 81 885.00 | 80 408.00 | | 81 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 242.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 8 278.00 | | 6 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 972.00 | 7 468.00 | | 9 972.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 001.00 | 16 018.00 | | 18 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 886.00 | 96 426.00 | | 99 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 001.00 | 16 018.00 | | 18 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 133 647.00 | | 133 647.00 | 133 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 647.00 | | 133 647.00 | 133 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 176.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -186.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 45.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 614.00 | 149 627.00 | | 139 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 137.00 | 149 484.00 | | 138 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477.00 | 142.00 | | 1 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 248.00 | | 500.00 | 131 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 131 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 74 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 323.00 | | 500.00 | 74 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 165.00 | 2 787.00 | 400.00 | 65 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 165.00 | 2 787.00 | 400.00 | 65 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VW T.V.A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |