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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 756.00 | 55 808.00 | 948.00 | 56 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 935.00 | 418 677.00 | 178 259.00 | 596 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 598.00 | | 223 598.00 | 223 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 481.00 | 474 485.00 | 1 473 995.00 | 1 948 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 513 211.00 | | 12 513 211.00 | 12 513 211.00 |
BZ Autres créances | 2 964 787.00 | | 2 964 787.00 | 2 964 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 4 308 438.00 | | 4 308 438.00 | 4 308 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 111.00 | | 503 111.00 | 503 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 289 590.00 | | 20 289 590.00 | 20 289 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 238 071.00 | 474 485.00 | 21 763 586.00 | 22 238 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
CU Autres participations | 1 056 570.00 | | 1 056 570.00 | 1 056 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 951.00 | 9 435.00 | | 8 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315 316.00 | 2 428 188.00 | | 3 315 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 267.00 | 2 547 623.00 | | 3 434 267.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 949.00 | 6 196.00 | | 5 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 782.00 | 404 244.00 | | 526 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 046 455.00 | 7 809 315.00 | | 9 046 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 548 658.00 | 5 521 862.00 | | 6 548 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EA Autres dettes | 848 876.00 | 347 094.00 | | 848 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932 496.00 | 1 073 957.00 | | 932 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 909 318.00 | 15 162 771.00 | | 17 909 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 763 586.00 | 17 710 394.00 | | 21 763 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 909 318.00 | 15 162 771.00 | | 17 909 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 949.00 | 6 196.00 | | 5 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 070.00 | | 282 070.00 | 282 070.00 |
FG Production vendue services | 42 235 920.00 | 565 485.00 | 42 801 405.00 | 42 235 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 517 990.00 | 565 485.00 | 43 083 475.00 | 42 517 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 204 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 613 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 589 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 524 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 709 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 495 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 353 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 783.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 033.00 | 200 374.00 | | 12 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 033.00 | 207 874.00 | | 432 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 033.00 | -50 090.00 | | -432 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 542 603.00 | 503 955.00 | | 542 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063 852.00 | 1 054 468.00 | | 1 063 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 065 790.00 | 36 318 500.00 | | 44 065 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 750 473.00 | 33 890 312.00 | | 40 750 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 315 316.00 | 2 428 188.00 | | 3 315 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 132.00 | | 105 348.00 | 1 843 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 835.00 | | 1 922.00 | 54 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 155.00 | | 82 780.00 | 514 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 142.00 | | 20 647.00 | 1 274 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 173.00 | 83 312.00 | | 391 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 835.00 | 974.00 | | 54 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 338.00 | 82 338.00 | | 336 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 420 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 420 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 420 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 046 455.00 | 9 046 455.00 | | 9 046 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126 051.00 | 2 126 051.00 | | 2 126 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541 035.00 | 1 541 035.00 | | 1 541 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 876.00 | 848 876.00 | | 848 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932 496.00 | 932 496.00 | | 932 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 598.00 | | 223 598.00 | 223 598.00 |
UX Autres créances clients | 12 513 211.00 | 12 513 211.00 | | 12 513 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 1 623 692.00 | 1 623 692.00 | | 1 623 692.00 |
VC Groupe et associés | 980 863.00 | 980 863.00 | | 980 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VI Groupe et associés | 526 782.00 | 526 782.00 | | 526 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 144.00 | 202 144.00 | | 202 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 505.00 | 106 505.00 | | 106 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 924.00 | 92 924.00 | | 92 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 111.00 | 503 111.00 | | 503 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 219 328.00 | 15 995 730.00 | 223 598.00 | 16 219 328.00 |
VW T.V.A. | 2 775 067.00 | 2 775 067.00 | | 2 775 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 909 318.00 | 17 909 318.00 | | 17 909 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |