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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 164.00 | 447.00 | 1 611.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 62 865.00 | 54 562.00 | 8 303.00 | 62 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 119.00 | 33 415.00 | 14 704.00 | 48 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 159.00 | 29 527.00 | 31 632.00 | 61 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 148.00 | 118 668.00 | 126 481.00 | 245 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BZ Autres créances | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CF Disponibilités | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 334.00 | | 76 334.00 | 76 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 483.00 | 118 668.00 | 202 815.00 | 321 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
DH Report à nouveau | 70 956.00 | 64 626.00 | | 70 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 022.00 | 6 329.00 | | 42 022.00 |
DL TOTAL (I) | 125 655.00 | 83 632.00 | | 125 655.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 293.00 | 9 395.00 | | 3 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 414.00 | 6 821.00 | | 24 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 600.00 | 24 223.00 | | 23 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 971.00 | 17 139.00 | | 19 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 267.00 | | |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 1 646.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 660.00 | 64 491.00 | | 72 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 815.00 | 148 123.00 | | 202 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 631.00 | 61 200.00 | | 70 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 712.00 | | 297 712.00 | 297 712.00 |
FG Production vendue services | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 577.00 | | 316 577.00 | 316 577.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 169.00 | 2 391.00 | | 2 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 104.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 104.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 341.00 | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 698.00 | 341.00 | | 4 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 583.00 | -237.00 | | -4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 920.00 | 302 738.00 | | 318 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 897.00 | 296 409.00 | | 276 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 022.00 | 6 329.00 | | 42 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 185.00 | | 27 083.00 | 218 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 245 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 060.00 | | 27 083.00 | 145 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 306.00 | 13 362.00 | | 105 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 144.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 286.00 | 13 218.00 | | 104 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 290.00 | 1 261.00 | 2 030.00 | 3 290.00 |
VI Groupe et associés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 720.00 | 8 376.00 | 1 344.00 | 9 720.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 660.00 | 70 631.00 | 2 030.00 | 72 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | 4 516.00 | | 4 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 704.00 | 5 633.00 | | 1 704.00 |
ST Autres comptes | 43 729.00 | 34 476.00 | | 43 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 266.00 | 8 973.00 | | 10 266.00 |
YT Sous‐traitance | 5 121.00 | 10 305.00 | | 5 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 442.00 | 7 250.00 | | 9 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 252.00 | 4 516.00 | | 4 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 703.00 | 33 307.00 | | 34 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 886.00 | 10 087.00 | | 18 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 962.00 | 66 636.00 | | 87 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |