| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 846.00 | 1 818.00 | 86 027.00 | 87 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 468.00 | 70 713.00 | 11 755.00 | 82 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 314.00 | 33 973.00 | 14 341.00 | 48 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 920.00 | 106 504.00 | 123 415.00 | 229 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 506.00 | | 133 506.00 | 133 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 153.00 | 15 865.00 | 112 288.00 | 128 153.00 |
BZ Autres créances | 92 579.00 | | 92 579.00 | 92 579.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 891.00 | 15 865.00 | 352 025.00 | 367 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 811.00 | 122 370.00 | 475 441.00 | 597 811.00 |
CU Autres participations | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 197 417.00 | 206 175.00 | | 197 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 660.00 | -8 757.00 | | 44 660.00 |
DK Provisions réglementées | | 280.00 | | |
DL TOTAL (I) | 253 627.00 | 209 248.00 | | 253 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 913.00 | 92 571.00 | | 70 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 1 123.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 297.00 | 115 686.00 | | 105 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 078.00 | 41 713.00 | | 30 078.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 3 300.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 813.00 | 254 395.00 | | 221 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 441.00 | 463 643.00 | | 475 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 819.00 | 221 481.00 | | 199 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 938.00 | 37 638.00 | | 37 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 164.00 | | 655 164.00 | 655 164.00 |
FG Production vendue services | 332 230.00 | | 332 230.00 | 332 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 394.00 | | 987 394.00 | 987 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 502.00 | 6 696.00 | | 2 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 355.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 703.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 4 862.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | -390.00 | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 701.00 | 978 817.00 | | 1 013 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 041.00 | 987 575.00 | | 969 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 660.00 | -8 757.00 | | 44 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 316.00 | 6 009.00 | | 7 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 786.00 | | 2 134.00 | 227 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 649.00 | | 2 134.00 | 128 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 297.00 | 13 207.00 | | 93 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 238.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 716.00 | 12 969.00 | | 91 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280.00 | | | 280.00 |
6T Sur comptes clients | 15 974.00 | 15 865.00 | 15 974.00 | 15 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 974.00 | 15 865.00 | 15 974.00 | 15 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 254.00 | 15 865.00 | 15 974.00 | 16 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 865.00 | 15 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 297.00 | 105 297.00 | | 105 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
UX Autres créances clients | 107 589.00 | 107 589.00 | | 107 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 974.00 | 10 980.00 | 21 994.00 | 32 974.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 469.00 | 86 469.00 | | 86 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 533.00 | 227 588.00 | 7 944.00 | 235 533.00 |
VW T.V.A. | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 813.00 | 199 819.00 | 21 994.00 | 221 813.00 |