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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 174.00 | 9 000.00 | 173.00 | 9 174.00 |
AH Fonds commercial | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 265.00 | 98 459.00 | 31 806.00 | 130 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 935.00 | 107 459.00 | 460 475.00 | 567 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 219.00 | 62 397.00 | 341 821.00 | 404 219.00 |
BZ Autres créances | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CF Disponibilités | 267 790.00 | | 267 790.00 | 267 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 236.00 | 62 397.00 | 633 838.00 | 696 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 172.00 | 169 857.00 | 1 094 314.00 | 1 264 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 378 750.00 | | | 378 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 850.00 | | | 210 850.00 |
DL TOTAL (I) | 611 601.00 | | | 611 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 308.00 | | | 180 308.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 727.00 | | | 260 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 362.00 | | | 470 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 314.00 | | | 1 094 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 362.00 | | | 470 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 340.00 | | 957 340.00 | 957 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 340.00 | | 957 340.00 | 957 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 7 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 814.00 | | | 79 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 933.00 | | | 963 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 082.00 | | | 753 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 850.00 | | | 210 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 177.00 | | 17 758.00 | 550 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 175.00 | | | 431 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 508.00 | | 17 758.00 | 112 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 075.00 | 16 385.00 | 107 460.00 | 91 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 297.00 | 704.00 | 9 001.00 | 8 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 778.00 | 15 681.00 | 98 459.00 | 82 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 117.00 | 1 113.00 | 880.00 | 12 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 117.00 | 1 113.00 | 880.00 | 12 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 113.00 | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 727.00 | 260 727.00 | | 260 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 404 219.00 | 394 001.00 | 10 218.00 | 404 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VP Divers | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 309.00 | 180 309.00 | | 180 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 747.00 | 418 228.00 | 16 518.00 | 434 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 363.00 | 470 363.00 | | 470 363.00 |