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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
AH Fonds commercial | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 568.00 | | 652 568.00 | 652 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 253.00 | 245 652.00 | 46 601.00 | 292 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 264.00 | 248 814.00 | 727 451.00 | 976 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 486.00 | | 284 486.00 | 284 486.00 |
BZ Autres créances | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CF Disponibilités | 211 173.00 | | 211 173.00 | 211 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 185.00 | | 506 185.00 | 506 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 795.00 | 248 814.00 | 1 242 982.00 | 1 491 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 409.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 227 531.00 | 114 062.00 | | 227 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 759.00 | 117 059.00 | | 151 759.00 |
DL TOTAL (I) | 544 290.00 | 392 531.00 | | 544 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 508.00 | 679 272.00 | | 603 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 285.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 259.00 | 13 101.00 | | 18 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 682.00 | 96 475.00 | | 74 682.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 230.00 | 170.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 692.00 | 789 304.00 | | 698 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 982.00 | 1 181 835.00 | | 1 242 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 564.00 | 584 697.00 | | 395 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 323.00 | 134 814.00 | | 178 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 189.00 | | 3 091.00 | 973 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 976 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 712.00 | | | 679 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 182.00 | | 3 071.00 | 289 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | 20.00 | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 636.00 | 24 177.00 | | 224 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 474.00 | 24 177.00 | | 221 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 284 486.00 | 284 486.00 | | 284 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 323.00 | 178 323.00 | | 178 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 184.00 | 122 056.00 | 266 553.00 | 425 184.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 086.00 | | | 119 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 242.00 | 296 242.00 | | 296 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 692.00 | 395 564.00 | 266 553.00 | 698 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 057.00 | 33 136.00 | | 64 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 227.00 | 8 146.00 | | 7 227.00 |
ST Autres comptes | 111 182.00 | 109 195.00 | | 111 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 057.00 | 79 175.00 | | 86 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 757.00 | 2 660.00 | | 2 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 814.00 | 35 796.00 | | 66 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 466.00 | 196 516.00 | | 204 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |