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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 583.00 | 5 417.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 229.00 | 4 667.00 | 562.00 | 5 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 096 654.00 | | 2 096 654.00 | 2 096 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 230 883.00 | 7 250.00 | 6 223 633.00 | 6 230 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 131.00 | | 387 131.00 | 387 131.00 |
BZ Autres créances | 346 345.00 | | 346 345.00 | 346 345.00 |
CF Disponibilités | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 671.00 | | 740 671.00 | 740 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 554.00 | 7 250.00 | 6 964 304.00 | 6 971 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 121 000.00 | | 4 121 000.00 | 4 121 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 518.00 | 109 667.00 | | 161 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 511 508.00 | 1 620 891.00 | | 4 511 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
DG Autres réserves | 405 143.00 | 405 143.00 | | 405 143.00 |
DH Report à nouveau | -484 701.00 | 6 741.00 | | -484 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 993 003.00 | -491 441.00 | | -1 993 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 432.00 | 1 661 968.00 | | 2 611 432.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 602 835.00 | 1 478 604.00 | | 1 602 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 836.00 | 98 173.00 | | 14 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996 240.00 | 1 900 627.00 | | 1 996 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 479.00 | 505 608.00 | | 651 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 292.00 | 227 246.00 | | 84 292.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | 6 032.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 352 872.00 | 4 216 289.00 | | 4 352 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 964 304.00 | 5 878 257.00 | | 6 964 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 037.00 | 3 001 289.00 | | 2 750 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -658 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 1 755.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 1 755.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 560.00 | 16 546.00 | | 2 500 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 560.00 | 16 546.00 | | 2 500 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500 380.00 | -14 791.00 | | -2 500 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 890.00 | | | -2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 471.00 | 787 400.00 | | 1 638 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 474.00 | 1 278 842.00 | | 3 631 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 993 003.00 | -491 441.00 | | -1 993 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 434 437.00 | | 1 296 446.00 | 6 434 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | 6 217 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 000.00 | 6 230 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 424 209.00 | | 1 293 446.00 | 6 424 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094.00 | 3 156.00 | | 4 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 583.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 094.00 | 572.00 | | 4 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 602 835.00 | | | 1 602 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 479.00 | 651 479.00 | | 651 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 096 654.00 | | 2 096 654.00 | 2 096 654.00 |
UX Autres créances clients | 387 131.00 | 387 131.00 | | 387 131.00 |
VB T. V. A. | 119 598.00 | 119 598.00 | | 119 598.00 |
VC Groupe et associés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 996 240.00 | 1 996 240.00 | | 1 996 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 007.00 | | | 1 500 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 306 778.00 | | | 1 306 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 211.00 | 218 211.00 | | 218 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 130.00 | 733 476.00 | 2 096 654.00 | 2 830 130.00 |
VW T.V.A. | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 872.00 | 2 750 037.00 | | 4 352 872.00 |