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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 374.00 | 295 792.00 | 330 582.00 | 626 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 423.00 | | 399 423.00 | 399 423.00 |
BZ Autres créances | 3 550 438.00 | 432 015.00 | 3 118 423.00 | 3 550 438.00 |
CF Disponibilités | 93 392.00 | | 93 392.00 | 93 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 254.00 | 432 015.00 | 3 613 239.00 | 4 045 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 628.00 | 727 807.00 | 3 943 821.00 | 4 671 628.00 |
CU Autres participations | 622 485.00 | 295 792.00 | 326 693.00 | 622 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 342 300.00 | 2 342 300.00 | | 2 342 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -13 777.00 | -13 777.00 | | -13 777.00 |
DH Report à nouveau | -466 592.00 | -620 929.00 | | -466 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 837.00 | 154 337.00 | | 454 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 767.00 | 1 861 931.00 | | 2 316 767.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 603.00 | 60 000.00 | | 22 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 624.00 | 332 107.00 | | 72 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 775.00 | 1 217 058.00 | | 1 403 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 668.00 | 40 288.00 | | 38 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 384.00 | 89 425.00 | | 89 384.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 604 451.00 | 1 678 973.00 | | 1 604 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 821.00 | 3 600 904.00 | | 3 943 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 853.00 | | 236 853.00 | 236 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 853.00 | | 236 853.00 | 236 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 000.00 | 264 000.00 | | 501 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 000.00 | 264 000.00 | | 501 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 153.00 | 816.00 | | 70 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 000.00 | 66 500.00 | | 146 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 153.00 | 67 316.00 | | 216 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 847.00 | 196 684.00 | | 284 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | -28 287.00 | | 5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 075.00 | 678 551.00 | | 960 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 238.00 | 524 214.00 | | 505 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 837.00 | 154 337.00 | | 454 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 374.00 | | 10 000.00 | 762 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 000.00 | 626 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 000.00 | 626 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 374.00 | | 10 000.00 | 762 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 339 440.00 | 35 262.00 | 78 910.00 | 339 440.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 2 603.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 080 311.00 | 29 604.00 | 677 899.00 | 1 080 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419 750.00 | 64 866.00 | 756 809.00 | 1 419 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479 750.00 | 67 469.00 | 796 809.00 | 1 479 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 603.00 | 40 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 866.00 | 82 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
UX Autres créances clients | 399 423.00 | 399 423.00 | | 399 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VC Groupe et associés | 3 140 610.00 | 375 522.00 | 2 765 088.00 | 3 140 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 775.00 | 1 403 775.00 | | 1 403 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 491.00 | 365 491.00 | | 365 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 751.00 | 1 186 774.00 | 2 768 977.00 | 3 955 751.00 |
VW T.V.A. | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 451.00 | 1 604 451.00 | | 1 604 451.00 |