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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 323.00 | 3 026.00 | 1 297.00 | 4 323.00 |
040 Immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 191.00 | 3 026.00 | 48 165.00 | 51 191.00 |
060 Stock marchandises | 60 463.00 | | 60 463.00 | 60 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
072 Créances – Autres | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
084 Disponibilités | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 357.00 | | 112 357.00 | 112 357.00 |
110 Total général Actif | 163 547.00 | 3 026.00 | 160 522.00 | 163 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 666.00 | 120 697.00 | | 104 666.00 |
230 Autres produits | 1 133.00 | 3 336.00 | | 1 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 799.00 | 124 033.00 | | 105 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 263.00 | 43 202.00 | | 49 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 252.00 | 6 049.00 | | -6 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | 1 283.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 53 036.00 | 46 427.00 | | 53 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 1 676.00 | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 239.00 | 6 684.00 | | 8 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 255.00 | 252.00 | | 255.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 334.00 | 105 573.00 | | 106 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -535.00 | 18 460.00 | | -535.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | 273.00 | | 255.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 187.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 160.00 | 292.00 | | 3 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 378.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 449.00 | 15 876.00 | | -3 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 967.00 | | | 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 374.00 | | | 8 374.00 |