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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 572.00 | 71 603.00 | 199 969.00 | 271 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 012.00 | 32 260.00 | 91 752.00 | 124 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 774.00 | 103 863.00 | 335 911.00 | 439 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 981.00 | | 91 981.00 | 91 981.00 |
BZ Autres créances | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
CF Disponibilités | 92 083.00 | | 92 083.00 | 92 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 296.00 | | 228 296.00 | 228 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 070.00 | 103 863.00 | 564 207.00 | 668 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 195 920.00 | | | 195 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 101.00 | | | 178 101.00 |
DL TOTAL (I) | 414 171.00 | | | 414 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 036.00 | | | 150 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 207.00 | | | 564 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 263.00 | | 132 263.00 | 132 263.00 |
FG Production vendue services | 1 101 474.00 | | 1 101 474.00 | 1 101 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 737.00 | | 1 233 737.00 | 1 233 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 407.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 250.00 | | | 177 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 250.00 | | | 177 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 834.00 | | | 104 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 834.00 | | | 107 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 757.00 | | | 1 413 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 656.00 | | | 1 235 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 101.00 | | | 178 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 821.00 | | | 119 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 321.00 | | 289 494.00 | 267 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 041.00 | 439 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 041.00 | 395 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 131.00 | | 289 494.00 | 223 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 663.00 | 49 407.00 | 12 207.00 | 66 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 663.00 | 49 407.00 | 12 207.00 | 66 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UX Autres créances clients | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
VB T. V. A. | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 925.00 | 12 889.00 | 49 036.00 | 61 925.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
VW T.V.A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 036.00 | 101 000.00 | 49 036.00 | 150 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
ST Autres comptes | 260 357.00 | | | 260 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 381 590.00 | | | 381 590.00 |
YT Sous‐traitance | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 696.00 | | | 234 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 305.00 | | | 147 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 390.00 | | | 310 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |