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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 63.00 | 777.00 | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 227.00 | 46 462.00 | 19 765.00 | 66 227.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 217.00 | 46 525.00 | 20 692.00 | 67 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
072 Créances – Autres | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
110 Total général Actif | 107 800.00 | 46 525.00 | 61 275.00 | 107 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 554.00 | | | 3 554.00 |