| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 292 746.00 | 4 888 887.00 | 403 860.00 | 5 292 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 427 391.00 | 35 427 020.00 | 5 000 371.00 | 40 427 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 609 846.00 | 7 787 026.00 | 2 822 820.00 | 10 609 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 409 736.00 | | 409 736.00 | 409 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 749 719.00 | 48 102 932.00 | 8 646 787.00 | 56 749 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 855 825.00 | | 163 855 825.00 | 163 855 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 310 349.00 | | 12 310 349.00 | 12 310 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 808 442.00 | 537 355.00 | 160 271 087.00 | 160 808 442.00 |
BZ Autres créances | 64 000 520.00 | | 64 000 520.00 | 64 000 520.00 |
CF Disponibilités | 119 027 844.00 | | 119 027 844.00 | 119 027 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166 441.00 | | 2 166 441.00 | 2 166 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 169 421.00 | 537 355.00 | 521 632 066.00 | 522 169 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 956 908.00 | | 956 908.00 | 956 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 876 048.00 | 48 640 287.00 | 530 278 853.00 | 579 876 048.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010 000.00 | 100 010 000.00 | | 100 010 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 019 095.00 | 24 970 956.00 | | 70 019 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 676 141.00 | -110 951 862.00 | | -14 676 141.00 |
DL TOTAL (I) | 155 352 954.00 | 14 029 095.00 | | 155 352 954.00 |
DP Provisions pour risques | 1 211 306.00 | 405 827.00 | | 1 211 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 207 383.00 | | | 1 207 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 418 689.00 | 405 827.00 | | 2 418 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 798 790.00 | 246 578 726.00 | | 24 798 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 610 829.00 | 307 060 137.00 | | 287 610 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 377 519.00 | 56 430 324.00 | | 57 377 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 461.00 | 686 474.00 | | 174 461.00 |
EA Autres dettes | 309 482.00 | 310 115.00 | | 309 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 002 037.00 | 873 088.00 | | 3 002 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 273 118.00 | 611 940 216.00 | | 373 273 118.00 |
ED (V) | 191 001.00 | | | 191 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 235 761.00 | 626 375 138.00 | | 531 235 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 798 790.00 | | | 24 798 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FG Production vendue services | 471 170 279.00 | 15 097 405.00 | 486 267 684.00 | 471 170 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 170 333.00 | 15 097 405.00 | 486 267 738.00 | 471 170 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 546 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 162 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 260 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 475 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 825 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 956 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 429 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 258 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 710 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 164 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 760 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 956 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 544 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 865 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 646.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 004 508.00 | | | 66 004 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 004 508.00 | 7 646.00 | | 66 004 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 902.00 | 56 812.00 | | 3 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 109.00 | 56 812.00 | | 11 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 993 399.00 | -49 167.00 | | 65 993 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 195 791.00 | -649 884.00 | | -1 195 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 350 976.00 | 437 726 742.00 | | 553 350 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 027 117.00 | 548 678 604.00 | | 568 027 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 676 141.00 | -110 951 862.00 | | -14 676 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 637 177.00 | | 1 663 199.00 | 55 637 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 316.00 | 419 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485 000.00 | 65 657.00 | 56 749 719.00 | 485 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 292 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 485 000.00 | 41 341.00 | 51 037 237.00 | 485 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148 880.00 | | 143 866.00 | 5 148 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 214 265.00 | | 1 349 314.00 | 50 214 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 033.00 | | 170 019.00 | 274 033.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 673 680.00 | 4 429 253.00 | | 43 673 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 064 996.00 | 823 890.00 | | 4 064 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 608 683.00 | 3 605 362.00 | | 39 608 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 827.00 | 2 215 077.00 | 202 215.00 | 405 827.00 |
6T Sur comptes clients | | 537 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 537 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 405 827.00 | 2 752 433.00 | 202 215.00 | 405 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 610 829.00 | 287 610 829.00 | | 287 610 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 622 524.00 | 2 622 524.00 | | 2 622 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 372 515.00 | 2 372 515.00 | | 2 372 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 461.00 | 174 461.00 | | 174 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 482.00 | 309 482.00 | | 309 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 002 037.00 | 3 002 037.00 | | 3 002 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 736.00 | | 409 736.00 | 409 736.00 |
UX Autres créances clients | 160 167 777.00 | 160 167 777.00 | | 160 167 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163 574.00 | 163 574.00 | | 163 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640 665.00 | | 640 665.00 | 640 665.00 |
VB T. V. A. | 60 986 534.00 | 60 986 534.00 | | 60 986 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 458 888.00 | 1 458 888.00 | | 1 458 888.00 |
VI Groupe et associés | 24 798 790.00 | 24 798 790.00 | | 24 798 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 136 629.00 | 1 136 629.00 | | 1 136 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 100.00 | 213 100.00 | | 213 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 105.00 | 233 105.00 | | 233 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166 441.00 | 2 166 441.00 | | 2 166 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 385 139.00 | 226 334 738.00 | 1 050 402.00 | 227 385 139.00 |
VW T.V.A. | 52 169 380.00 | 52 169 380.00 | | 52 169 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 273 118.00 | 373 273 118.00 | | 373 273 118.00 |