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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 519.00 | 8 720.00 | 6 799.00 | 15 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | 1 858.00 | 309.00 | 2 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 937.00 | 28 388.00 | 473 549.00 | 501 937.00 |
BT Marchandises | 3 550.00 | 1 065.00 | 2 485.00 | 3 550.00 |
BZ Autres créances | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CF Disponibilités | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 991.00 | 1 065.00 | 48 926.00 | 49 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 929.00 | 29 453.00 | 522 476.00 | 551 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 910.00 | 83 448.00 | | 101 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 557.00 | 18 462.00 | | 26 557.00 |
DL TOTAL (I) | 137 267.00 | 110 710.00 | | 137 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 918.00 | 50 884.00 | | 22 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 200.00 | 293 040.00 | | 300 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 592.00 | 46 912.00 | | 31 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 498.00 | 52 164.00 | | 30 498.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 209.00 | 443 169.00 | | 385 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 476.00 | 553 879.00 | | 522 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 209.00 | 443 169.00 | | 385 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 726.00 | | 339 726.00 | 339 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 726.00 | | 339 726.00 | 339 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 7 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 2 240.00 | | 4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 240.00 | 352 886.00 | | 344 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 683.00 | 334 424.00 | | 317 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 557.00 | 18 462.00 | | 26 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 696.00 | | 3 240.00 | 498 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 773.00 | | 2 913.00 | 14 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 114.00 | | 327.00 | 16 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 140.00 | 3 248.00 | | 25 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 330.00 | 3 248.00 | | 7 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 135.00 | 1 065.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135.00 | 1 065.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135.00 | 1 065.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 313.00 | 1 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VI Groupe et associés | 294 706.00 | 294 706.00 | | 294 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 308.00 | 372 308.00 | | 372 308.00 |