| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 057 667.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 797 408.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073 153.00 | 1 073 153.00 | | 1 073 153.00 |
AH Fonds commercial | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 080 949.00 | 3 080 949.00 | | 3 080 949.00 |
AN Terrains | 1 396 581.00 | | 1 396 581.00 | 1 396 581.00 |
AP Constructions | 4 762 139.00 | 3 794 901.00 | 967 238.00 | 4 762 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 610.00 | 1 202 610.00 | | 1 202 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 978 940.00 | 2 757 675.00 | 221 265.00 | 2 978 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 299.00 | | 267 299.00 | 267 299.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 106 341 384.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 149 186 060.00 | |
BZ Autres créances | 49 690 000.00 | 124 087.00 | 49 565 912.00 | 49 690 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 156 150 267.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 309 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 560.00 | | 95 560.00 | 95 560.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 394 940 338.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 501 283 721.00 | |
CU Autres participations | 326 003 422.00 | 4 210 745.00 | 321 792 677.00 | 326 003 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 079 438.00 | 438 457 185.00 | | 430 079 438.00 |
DH Report à nouveau | | 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110 563.00 | -4 078 409.00 | | 2 110 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 612.00 | 94 996.00 | | 80 612.00 |
DL TOTAL (I) | 327 819 442.00 | 324 861 848.00 | | 327 819 442.00 |
DP Provisions pour risques | 220 813.00 | 196 786.00 | | 220 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 954 428.00 | 9 327 366.00 | | 9 954 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 698.00 | 152 484.00 | | 60 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158 342.00 | 5 305 956.00 | | 5 158 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 441 783.00 | 84 953 055.00 | | 89 441 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 600.00 | 711 149.00 | | 584 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
EA Autres dettes | 67 515 059.00 | 72 121 927.00 | | 67 515 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 115 184.00 | 162 380 937.00 | | 162 115 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 283 721.00 | 498 042 396.00 | | 501 283 721.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 265 455.00 | 14 502 609.00 | | 7 265 455.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 394 666.00 | 1 272 044.00 | | 1 394 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 999 082.00 | |
FD Production vendue biens | | | 580 237 853.00 | |
FG Production vendue services | 4 799 010.00 | 31 014.00 | 4 830 024.00 | 4 799 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 236 934.00 | |
FM Production stockée | | | 5 784 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 784 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 705 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 361 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 056 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | -140 913 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -16 349 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -2 723 348.00 | |
GE Autres charges | | | -293 625 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 146 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 423 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 999 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 250 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 048 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 135 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200 762.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 234 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 962 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 490 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 970.00 | 23 572.00 | | 60 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 950.00 | 14 399.00 | | 33 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435 620.00 | 5 382 790.00 | | 2 435 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 595.00 | 8 328.00 | | 2 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 333 577.00 | -3 423 464.00 | | -1 333 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102 043.00 | 1 959 326.00 | | 1 102 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 580.00 | 149 000.00 | | 115 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625 141.00 | -8 137 777.00 | | 1 625 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 881 984.00 | 12 325 818.00 | | 13 881 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 771 420.00 | 16 404 228.00 | | 11 771 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110 563.00 | -4 078 409.00 | | 2 110 563.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 350 933.00 | -967 546.00 | | 350 933.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 65 288.00 | 47 673.00 | | 65 288.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 967 060.00 | 15 544 242.00 | | 6 967 060.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 383 281.00 | 14 624 368.00 | | 7 383 281.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 117 827.00 | 121 759.00 | | 117 827.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 265 455.00 | 14 502 609.00 | | 7 265 455.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 332 114.00 | | 3 672 185.00 | 337 332 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 270 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 278.00 | 56 739.00 | 340 810 279.00 | 137 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 178 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 278.00 | 56 739.00 | 10 361 216.00 | 137 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178 341.00 | | | 4 178 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 235 517.00 | | 319 716.00 | 10 235 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 918 255.00 | | 3 352 466.00 | 322 918 255.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 784 115.00 | 206 151.00 | 56 739.00 | 11 784 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 178 341.00 | | | 4 178 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 605 774.00 | 206 151.00 | 56 739.00 | 7 605 774.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 786.00 | 27 900.00 | 3 874.00 | 196 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 123 769.00 | 3 587 263.00 | 4 999 681.00 | 5 123 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 786 042.00 | 5 135 735.00 | 4 999 681.00 | 7 786 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 982 828.00 | 5 163 635.00 | 5 003 555.00 | 7 982 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 900.00 | 3 874.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 135 735.00 | 4 999 681.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 120.00 | 300 120.00 | | 300 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 622.00 | 1 140 622.00 | | 1 140 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 897.00 | 169 897.00 | | 169 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 895.00 | 125 895.00 | | 125 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 069.00 | 530 069.00 | | 530 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 299.00 | | 267 299.00 | 267 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 401.00 | 1 767 401.00 | | 1 767 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VB T. V. A. | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
VC Groupe et associés | 39 516 874.00 | 39 516 874.00 | | 39 516 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
VI Groupe et associés | 68 712 873.00 | 68 712 873.00 | | 68 712 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 909 532.00 | 9 909 532.00 | | 9 909 532.00 |
VP Divers | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 528.00 | 190 528.00 | | 190 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 560.00 | 82 258.00 | 13 302.00 | 95 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 820 259.00 | 51 539 658.00 | 280 601.00 | 51 820 259.00 |
VW T.V.A. | 231 408.00 | 231 408.00 | | 231 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 353 484.00 | 71 353 484.00 | | 71 353 484.00 |