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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 117.00 | 15 506.00 | 78 612.00 | 94 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 582.00 | 108 933.00 | 140 648.00 | 249 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 022 006.00 | 258 793.00 | 6 763 213.00 | 7 022 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 629.00 | | 55 629.00 | 55 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 543 096.00 | 383 508.00 | 14 159 588.00 | 14 543 096.00 |
BN En cours de production de biens | 324 005.00 | | 324 005.00 | 324 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 244.00 | | 2 566 244.00 | 2 566 244.00 |
BZ Autres créances | 3 535 499.00 | | 3 535 499.00 | 3 535 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 607.00 | 1.00 | 1 605.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 3 977 416.00 | | 3 977 416.00 | 3 977 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 870.00 | | 102 870.00 | 102 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 507 640.00 | 1.00 | 10 507 639.00 | 10 507 640.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 103 164.00 | 383 510.00 | 25 719 655.00 | 26 103 164.00 |
CU Autres participations | 7 121 762.00 | 276.00 | 7 121 486.00 | 7 121 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 322 428.00 | | 322 428.00 | 322 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 528.00 | 1 541 528.00 | | 1 541 528.00 |
DH Report à nouveau | 986 637.00 | | | 986 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013 496.00 | 1 314 637.00 | | 2 013 496.00 |
DK Provisions réglementées | 78 621.00 | 428.00 | | 78 621.00 |
DL TOTAL (I) | 6 820 282.00 | 5 056 593.00 | | 6 820 282.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 881 250.00 | 5 881 250.00 | | 5 881 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 888 155.00 | 2 268 183.00 | | 4 888 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 326 140.00 | 7 869 189.00 | | 6 326 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 725.00 | 493 326.00 | | 353 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 600.00 | 824 449.00 | | 1 005 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 438.00 | 2 034 347.00 | | 44 438.00 |
EA Autres dettes | 146 090.00 | 76 755.00 | | 146 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 974.00 | 199 531.00 | | 253 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 899 373.00 | 19 647 030.00 | | 18 899 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 719 655.00 | 24 703 623.00 | | 25 719 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 074 091.00 | | 3 074 091.00 | 3 074 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 091.00 | | 3 074 091.00 | 3 074 091.00 |
FM Production stockée | | | -97 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 530.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 593 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 595 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 343 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 343 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 12 010.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 193.00 | 428.00 | | 78 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 229.00 | 12 814.00 | | 78 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 229.00 | 330 386.00 | | -78 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -462 570.00 | 474 973.00 | | -462 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 163 755.00 | 5 423 467.00 | | 6 163 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 259.00 | 4 108 831.00 | | 4 150 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013 496.00 | 1 314 636.00 | | 2 013 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 687 666.00 | | 9 637 576.00 | 14 687 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 755 302.00 | 14 199 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 782 146.00 | 14 543 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 844.00 | 94 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 888.00 | | 114 074.00 | 6 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 650.00 | | 6 932.00 | 242 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 438 129.00 | | 9 516 570.00 | 14 438 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 555.00 | 29 884.00 | | 94 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | 10 905.00 | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 955.00 | 18 979.00 | | 89 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428.00 | 78 193.00 | | 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 071.00 | | | 259 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 499.00 | 78 193.00 | | 259 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 881 250.00 | | 5 881 250.00 | 5 881 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 756 520.00 | | 1 756 520.00 | 1 756 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 725.00 | 353 725.00 | | 353 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 294.00 | 165 294.00 | | 165 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 026.00 | 238 026.00 | | 238 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 090.00 | 146 090.00 | | 146 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 974.00 | 253 974.00 | | 253 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 022 006.00 | | 7 022 006.00 | 7 022 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 629.00 | | 55 629.00 | 55 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 566 244.00 | 2 566 244.00 | | 2 566 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
VC Groupe et associés | 955 994.00 | 955 994.00 | | 955 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 888 155.00 | | 4 888 155.00 | 4 888 155.00 |
VI Groupe et associés | 4 569 619.00 | 4 569 619.00 | | 4 569 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 133.00 | 570 133.00 | | 570 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 870.00 | 102 870.00 | | 102 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 377 415.00 | 4 299 780.00 | 7 077 635.00 | 11 377 415.00 |
VW T.V.A. | 586 766.00 | 586 766.00 | | 586 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 883 858.00 | 6 357 933.00 | 12 525 925.00 | 18 883 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |