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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 625.00 | 2 412.00 | 411 213.00 | 413 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 441.00 | | 60 441.00 | 60 441.00 |
BZ Autres créances | 277 575.00 | | 277 575.00 | 277 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 763.00 | | 99 763.00 | 99 763.00 |
CF Disponibilités | 252 324.00 | | 252 324.00 | 252 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 289.00 | | 690 289.00 | 690 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 915.00 | 2 412.00 | 1 101 503.00 | 1 103 915.00 |
CU Autres participations | 405 213.00 | | 405 213.00 | 405 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 821 341.00 | | | 821 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 866 364.00 | | | 866 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 138.00 | | | 235 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 503.00 | | | 1 101 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 138.00 | | | 235 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 333.00 | | 286 333.00 | 286 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 333.00 | | 286 333.00 | 286 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 202.00 | | | 291 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 178.00 | | | 290 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 626.00 | | | 413 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 214.00 | | | 411 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VP Divers | 277 576.00 | 277 576.00 | | 277 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 201.00 | 338 201.00 | 6 000.00 | 344 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 139.00 | 235 139.00 | | 235 139.00 |