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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 270.00 | 10 379.00 | 16 892.00 | 27 270.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 127 266.00 | 108 576.00 | 18 690.00 | 127 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 915.00 | 54 015.00 | 48 899.00 | 102 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 591.00 | 42 457.00 | 24 134.00 | 66 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 274.00 | 215 427.00 | 149 847.00 | 365 274.00 |
BT Marchandises | 250 373.00 | 2 000.00 | 248 373.00 | 250 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 373.00 | | 163 373.00 | 163 373.00 |
BZ Autres créances | 144 233.00 | | 144 233.00 | 144 233.00 |
CF Disponibilités | 103 734.00 | | 103 734.00 | 103 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 392.00 | 2 000.00 | 662 392.00 | 664 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 665.00 | 217 427.00 | 812 238.00 | 1 029 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
DG Autres réserves | 141 103.00 | 141 103.00 | | 141 103.00 |
DH Report à nouveau | 331 976.00 | 351 415.00 | | 331 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 147.00 | -19 439.00 | | -35 147.00 |
DL TOTAL (I) | 508 952.00 | 544 099.00 | | 508 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 685.00 | 3 947.00 | | 11 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 445.00 | 158 850.00 | | 200 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 062.00 | 56 201.00 | | 91 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 286.00 | 218 998.00 | | 303 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 238.00 | 763 097.00 | | 812 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 286.00 | 218 998.00 | | 303 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 694.00 | | 35 580.00 | 329 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 382.00 | | | 65 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 192.00 | | 35 580.00 | 261 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 363.00 | 37 063.00 | | 178 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | 6 534.00 | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 519.00 | 30 529.00 | | 174 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 445.00 | 200 445.00 | | 200 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 163 373.00 | 163 373.00 | | 163 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 690.00 | 118 690.00 | | 118 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 405.00 | 310 285.00 | 3 120.00 | 313 405.00 |
VW T.V.A. | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 286.00 | 303 286.00 | | 303 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 915.00 | 7 200.00 | | 6 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 535.00 | 156 970.00 | | 141 535.00 |
ST Autres comptes | 106 816.00 | 101 336.00 | | 106 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 818.00 | 51 836.00 | | 46 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 785.00 | 14 199.00 | | 6 785.00 |
YT Sous‐traitance | 8 843.00 | 4 485.00 | | 8 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | 4 280.00 | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 800.00 | 11 480.00 | | 7 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 528.00 | 174 386.00 | | 161 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 980.00 | 131 210.00 | | 127 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 012.00 | 314 626.00 | | 304 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |