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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 661 281.00 | | 661 281.00 | 661 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 675.00 | 7 320.00 | 9 355.00 | 16 675.00 |
AP Constructions | 184 444.00 | 19 665.00 | 164 779.00 | 184 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 391.00 | 85 218.00 | 104 173.00 | 189 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 818 153.00 | 807 851.00 | 2 010 302.00 | 2 818 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 584.00 | 920 054.00 | 2 985 531.00 | 3 905 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
CF Disponibilités | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 794.00 | 10 549.00 | 140 245.00 | 150 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 378.00 | 930 603.00 | 3 125 775.00 | 4 056 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 353.00 | 552 353.00 | | 552 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
DG Autres réserves | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
DH Report à nouveau | -2 147 813.00 | -2 003 804.00 | | -2 147 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 441.00 | -144 009.00 | | -135 441.00 |
DL TOTAL (I) | -1 663 835.00 | -1 528 395.00 | | -1 663 835.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 51 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 51 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679 416.00 | 4 874 416.00 | | 4 679 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 826.00 | 42 928.00 | | 69 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 754.00 | 23 632.00 | | 13 754.00 |
EA Autres dettes | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 769 611.00 | 4 940 975.00 | | 4 769 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 775.00 | 3 463 580.00 | | 3 125 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 769 611.00 | 4 940 975.00 | | 4 769 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 131.00 | | 425 131.00 | 425 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 131.00 | | 425 131.00 | 425 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | 380.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 380.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | -380.00 | | -17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 843.00 | 471 662.00 | | 466 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 284.00 | 615 672.00 | | 602 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 441.00 | -144 009.00 | | -135 441.00 |