| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 208.00 | 13 545.00 | 2 663.00 | 16 208.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 739 052.00 | 445 470.00 | 293 582.00 | 739 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 554.00 | 114 795.00 | 32 759.00 | 147 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 579.00 | 400 418.00 | 91 161.00 | 491 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 815.00 | 974 228.00 | 423 587.00 | 1 397 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
BN En cours de production de biens | 323 355.00 | | 323 355.00 | 323 355.00 |
BT Marchandises | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 138.00 | 65 041.00 | 842 097.00 | 907 138.00 |
BZ Autres créances | 72 195.00 | | 72 195.00 | 72 195.00 |
CF Disponibilités | 968 291.00 | | 968 291.00 | 968 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 231.00 | 65 041.00 | 2 319 190.00 | 2 384 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 046.00 | 1 039 269.00 | 2 742 777.00 | 3 782 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 913.00 | 1 119 252.00 | | 1 169 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 713.00 | 150 660.00 | | 204 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 625.00 | 1 357 913.00 | | 1 462 625.00 |
DP Provisions pour risques | 91 895.00 | 90 093.00 | | 91 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 895.00 | 90 093.00 | | 91 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 151.00 | 34 477.00 | | 51 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 066.00 | 540 567.00 | | 989 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 039.00 | 131 814.00 | | 148 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 257.00 | 706 859.00 | | 1 188 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 777.00 | 2 154 864.00 | | 2 742 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 344.00 | | 106 344.00 | 106 344.00 |
FD Production vendue biens | 2 890 392.00 | | 2 890 392.00 | 2 890 392.00 |
FG Production vendue services | 961 937.00 | | 961 937.00 | 961 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958 674.00 | | 3 958 674.00 | 3 958 674.00 |
FM Production stockée | | | 12 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 121 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 848.00 | 22 482.00 | | 65 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 077.00 | 19 667.00 | | 44 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 925.00 | 42 149.00 | | 109 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 533.00 | 10 496.00 | | 120 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 027.00 | 6 480.00 | | 32 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 561.00 | 16 976.00 | | 152 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 636.00 | 25 172.00 | | -42 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 015.00 | 58 011.00 | | 72 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 341.00 | 3 697 070.00 | | 4 126 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 628.00 | 3 546 410.00 | | 3 921 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 713.00 | 150 660.00 | | 204 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 678.00 | | 130 789.00 | 1 438 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 653.00 | 1 397 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 485.00 | 1 378 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 880.00 | | 130 789.00 | 1 418 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 002.00 | 134 290.00 | 99 064.00 | 939 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 619.00 | 2 926.00 | | 10 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 383.00 | 131 364.00 | 99 064.00 | 928 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 093.00 | 1 802.00 | | 90 093.00 |
6T Sur comptes clients | 61 708.00 | 16 333.00 | 13 000.00 | 61 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 708.00 | 16 333.00 | 13 000.00 | 61 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 801.00 | 18 134.00 | 13 000.00 | 151 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 066.00 | 989 066.00 | | 989 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 845 354.00 | 845 354.00 | | 845 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 784.00 | | 61 784.00 | 61 784.00 |
VB T. V. A. | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
VI Groupe et associés | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 757.00 | 928 314.00 | 64 444.00 | 992 757.00 |
VW T.V.A. | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 257.00 | 1 188 257.00 | | 1 188 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |